Denox Environmental & Technology Holdings Limited (1452) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.23M | -11.28M | -3.81M | -5.76M | -27.59M |
| רווח נקי | -16.82M | -37.33M | -25.43M | -23.53M | -19.45M |
| פחת והפחתות | 7.56M | 7.95M | 7.66M | 8.12M | 7.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.15M | 13.66M | 15.71M | 10.30M | -7.30M |
| יתרת לקוחות | -20.29M | 6.91M | -8.00M | 19.88M | -2.91M |
| מלאי | -43.46M | -78.18M | -58.98M | -39.35M | -36.26M |
| יתרת ספקים | 3.43M | 0 | 0 | -19.88M | 2.91M |
| הון חוזר אחר | 90.47M | 84.94M | 82.69M | 49.65M | 28.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.34M | 4.44M | -1.74M | -649.00K | -8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.61M | -23.20M | 26.14M | -45.41M | 13.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.56M | -8.50M | -337.00K | -2.45M | -4.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61M |
| רכישת השקעות | -90.94M | -51.21M | -2.23M | -46.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.89M | 34.58M | 24.72M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.93M | 3.99M | 3.06M | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.06M | 8.59M | -2.30M | -856.00K | 1.97M |
| פירעון חוב | -4.11M | 7.24M | -1.81M | -1.12M | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -949.62K | -3.00M | -493.00K | 267.00K | 3.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.96M | 18.07M | 44.26M | 24.02M | 71.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.87M | -306.00K | 215.00K | 4.69M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.69M | -26.19M | 20.24M | -47.34M | -13.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.27M | 44.26M | 24.02M | 71.36M | 84.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.96M | 18.07M | 44.26M | 24.02M | 71.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.67M | -19.78M | -4.15M | -8.20M | -32.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.23M | -11.28M | -3.81M | -5.76M | -27.59M |
| הוצאות הוניות | -5.56M | -8.50M | -337.00K | -2.45M | -4.46M |
הנתונים מוצגים ב-CNY