Hung Fook Tong Group Holdings Ltd (1446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.51 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.05 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.41 | 4.17 | 3.14 | 4.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.36M | -187.23M | -203.23M | -229.45M | -185.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.60 | 2.58 | 2.57 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.12 | 0.69 | 2.34 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.34 | -1.04 | -0.82 | -4.19 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.27 | 2.21 | 1.00 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.44% | 59.53% | 59.45% | 58.49% | 59.17% |
| שיעור EBIT | -1.88% | -1.27% | -1.43% | -5.39% | 0.75% |
| שיעור EBITDA | 17.47% | 18.73% | 4.48% | 15.40% | 20.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -1.43% | -1.34% | -5.41% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.98% | -2.77% | -2.95% | -6.68% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.97% | -2.79% | -2.21% | -5.15% | 0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.66% | -2.44% | -2.55% | -6.33% | -0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.65% | 100.54% | 74.89% | 77.04% | 976.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.89% | 194.26% | 219.65% | 123.53% | 10.63% |
| תשואה על הנכסים | -2.74% | -2.59% | -2.04% | -4.85% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.25% | -6.72% | -5.27% | -12.45% | 1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.56% | -2.84% | -2.69% | -10.56% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.18% | -2.19% | -1.71% | -7.45% | -7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -2.59% | -2.05% | -4.87% | 0.70% |
| תשואת רווחים | -10.61% | -5.20% | -12.15% | -27.78% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.43 | 14.49 | 11.70 | 11.96 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 7.40 | 8.35 | 7.37 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 7.96 | 9.26 | 10.09 | 7.24 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.57 | 1.53 | 1.49 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.04 | -4.98 | -4.60 | -5.40 | -5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.31 | 15.27 | 23.65 | 31.45 | 56.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.17 | 25.20 | 31.19 | 30.52 | 37.94 |
| ימי מלאי | 45.84 | 39.40 | 36.16 | 50.42 | 71.68 |
| ימי אשראי מספקים | 56.69 | 49.33 | 43.70 | 49.49 | 53.50 |
| מחזור תפעולי | 73.00 | 64.60 | 67.35 | 80.95 | 109.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.47 | 13.51 | 8.66 | 5.79 | 4.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.47 | 13.51 | 8.66 | 7.28 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.86 | 0.82 | 0.60 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.46% | 36.77% | 110.57% | 79.51% | 49.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.41 | -19.22 | -8.23 | -3.60 | 37.96 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.29 | 0.43 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 2.72 | 0.90 | 1.26 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.52 | 0.80 | 1.09 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | -0.87 | 0.14 | 0.00 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.29 | 0.43 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 3.12 | 6.26 | 2.20 | 1.89 |
| שווי חברה | 232.82M | 351.13M | 174.21M | 228.05M | 265.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 3.12 | 6.26 | 2.20 | 1.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.58 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.87 | 2.97 | 1.40 | 2.30 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.75 | 1.24 | 1.99 | 2.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.12 | 0.14 | 0.05 | 8.64 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.75 | 0.77 | 9.76 |
| נטל ריבית | 1.58 | 2.19 | 2.06 | 1.24 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.27 | -7.63 | -10.29 | -3.32 | 38.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD