Hung Fook Tong Group Holdings Ltd (1446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.56M | 140.86M | 114.86M | 123.21M | 136.66M |
| רווח נקי | -16.72M | -13.69M | -34.62M | 3.18M | 9.50M |
| פחת והפחתות | 120.01M | 129.71M | 139.88M | 135.48M | 133.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.88M | 16.76M | -10.41M | -19.54M | -4.41M |
| יתרת לקוחות | 11.70M | 3.03M | -1.78M | -12.67M | -3.83M |
| מלאי | -837.00K | 13.02M | 11.30M | -3.55M | -6.79M |
| יתרת ספקים | 1.96M | -7.30M | -2.87M | 5.49M | 7.32M |
| הון חוזר אחר | 3.06M | 8.00M | -17.07M | -8.82M | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.39M | 8.09M | 20.01M | 4.10M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.44M | -16.09M | -15.65M | -24.23M | -33.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.44M | -16.26M | -15.77M | -24.33M | -29.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.00K | -5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.09M | 121.00K | 73.00K | 840.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.07M | -102.34M | -114.55M | -110.02M | -121.58M |
| פירעון חוב | -13.87M | 2.19M | 376.00K | -3.51M | -1.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.07M | -4.46M | -12.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.19M | -104.53M | -110.86M | -102.05M | -106.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.02M | 110.25M | 88.53M | 103.91M | 116.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 726.00K | -719.00K | -31.00K | -1.74M | 415.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.78M | 21.72M | -15.38M | -12.77M | -18.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.25M | 88.53M | 103.91M | 116.68M | 134.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.02M | 110.25M | 88.53M | 103.91M | 116.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.12M | 124.60M | 99.09M | 98.89M | 107.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.56M | 140.86M | 114.86M | 123.21M | 136.66M |
| הוצאות הוניות | -9.44M | -16.26M | -15.77M | -24.33M | -29.56M |
הנתונים מוצגים ב-HKD