Infinity Logistics and Transport Ventures Limited (1442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.04M | 60.94M | 67.77M | 26.81M | -1.09M |
| רווח נקי | 5.25M | 44.18M | 24.52M | 33.87M | 48.67M |
| פחת והפחתות | 32.01M | 29.82M | 25.71M | 20.58M | 14.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.95M | -1.42M | 10.18M | -27.84M | -58.88M |
| יתרת לקוחות | 8.79M | -12.36M | -12.75M | -26.97M | -91.41M |
| מלאי | -7.50M | -1.72M | -4.43M | -5.45M | -2.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 26.97M | 91.41M |
| הון חוזר אחר | 654.00K | 12.66M | 27.36M | -22.38M | -56.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.83M | -11.65M | 7.37M | 196.00K | -5.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.03M | -18.66M | -75.25M | -63.11M | -55.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.30M | -32.39M | -62.33M | -66.78M | -57.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.78M | -407.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 35.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.26M | 13.74M | 834.00K | 4.07M | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.61M | -31.01M | 22.44M | 19.78M | 34.17M |
| פירעון חוב | -20.92M | -11.19M | 44.97M | 19.79M | -5.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.69M | -19.82M | -22.53M | -5.00K | -8.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.42M | 39.82M | 36.46M | 24.80M | 41.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.80M | -7.92M | -3.30M | 309.00K | 114.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.40M | 3.36M | 11.67M | -16.21M | -22.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.82M | 36.46M | 24.80M | 41.01M | 63.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.42M | 39.82M | 36.46M | 24.80M | 41.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.75M | 28.55M | 5.44M | -39.97M | -58.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.04M | 60.94M | 67.77M | 26.81M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -29.30M | -32.39M | -62.33M | -66.78M | -57.87M |
הנתונים מוצגים ב-MYR