Infinity Logistics and Transport Ventures Limited (1442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.57 | 1.95 | 1.79 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.28 | 1.72 | 1.59 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 2.81 | 2.44 | 1.80 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.62M | -149.55M | -108.87M | -79.85M | -59.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.13 | 1.39 | 1.13 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 1.08 | 3.91 | 2.96 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.96 | 3.03 | 2.89 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.29% | 20.05% | 19.52% | 18.58% | 21.47% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 4.16% | 10.69% | 9.91% | 10.98% |
| שיעור EBITDA | 10.88% | 11.23% | 13.77% | 16.83% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 3.24% | 10.69% | 9.76% | 10.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | 1.16% | 9.29% | 6.61% | 9.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | -1.13% | 6.22% | 4.96% | 10.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | -0.99% | 6.63% | 4.95% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.13% | -96.94% | 67.02% | 75.02% | 106.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.41% | 35.83% | 86.88% | 67.70% | 86.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | -0.76% | 4.21% | 2.81% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | -1.53% | 8.33% | 5.50% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.06% | 2.67% | 8.70% | 6.93% | 8.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | -2.16% | 5.90% | 4.71% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | -0.77% | 4.27% | 2.86% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 2.70% | -1.46% | 8.31% | 1.99% | 2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 4.46 | 5.01 | 5.22 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 7.97 | 7.28 | 9.64 | 7.55 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 11.54 | 10.45 | 14.12 | 11.89 | 13.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.96 | 1.10 | 1.07 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.65 | 5.02 | 4.41 | 3.64 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.90 | 66.70 | 60.90 | 52.30 | 65.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.06 | 81.93 | 72.92 | 69.94 | 71.17 |
| ימי מלאי | 31.64 | 34.92 | 25.85 | 30.70 | 27.60 |
| ימי אשראי מספקים | 45.80 | 50.15 | 37.87 | 48.34 | 32.88 |
| מחזור תפעולי | 131.70 | 116.85 | 98.77 | 100.63 | 98.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.54 | 0.47 | 0.08 | -1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 2.19 | 1.88 | 1.09 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 2.19 | 1.88 | 1.09 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 9.94% | 8.01% | 0.59% | -3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.99 | -67.78 | 12.03 | 50.19 | 35.88 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.77 | 0.75 | 2.49 | 3.62 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.05 | 1.00 | 2.76 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.81 | 10.07 | 12.48 | 169.68 | -32.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 5.46 | 5.85 | 13.62 | 48.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.58 | 0.20 | -1.02 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.05 | 1.00 | 2.76 | 4.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 10.84 | 8.47 | 17.67 | 28.47 |
| שווי חברה | 449.74M | 551.06M | 555.02M | 1.10B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 10.84 | 8.47 | 17.67 | 28.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.22 | 1.17 | 2.97 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.51 | 15.86 | 19.44 | 202.92 | -36.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 8.60 | 9.11 | 16.29 | 54.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 1.85 | 0.29 | 0.25 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.42 | -0.97 | 0.67 | 0.75 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.28 | 0.87 | 0.67 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 12.19 | 1.38 | 2.76 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-MYR