Cirtek Holdings Limited (1433) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.19 | 1.52 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.73 | 1.01 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 0.56 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.39 | 0.03 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.14 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.06 | 13.06 | 0.98 | 2.60 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.07M | 34.07M | 7.36M | 50.09M | 85.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.65 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 10.76 | 8.89 | 0.37 | 2.12 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.35 | 30.35 | -5.70 | 2.99 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.30 | 0.20 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 0.92 | -0.52 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.11% | 49.11% | 43.66% | 42.45% | 43.59% |
| שיעור EBIT | 13.02% | 13.02% | -4.29% | 5.13% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 19.14% | 16.23% | 4.11% | 11.91% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.02% | 13.02% | -4.84% | 1.61% | 4.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.54% | 13.54% | -5.28% | 4.60% | 5.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.23% | 11.23% | -6.90% | 3.07% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.21% | 11.21% | -6.90% | 3.07% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.88% | 82.88% | 130.67% | 66.88% | 70.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.02% | 104.02% | 109.04% | 284.61% | 124.46% |
| תשואה על הנכסים | 13.67% | 13.67% | -6.95% | 3.18% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.06% | 25.15% | -13.17% | 5.25% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.92% | 23.92% | -8.33% | 2.54% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.80% | 18.80% | -7.25% | 1.51% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.69% | 13.69% | -6.96% | 3.23% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 38.27% | 64.58% | -33.78% | 11.85% | 11.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 9.56 | 8.29 | 6.82 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 4.37 | 3.66 | 4.39 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.37 | 2.99 | 3.42 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 2.16 | 2.45 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.01 | 1.03 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.45 | 9.45 | 7.52 | 4.59 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.90 | 62.90 | 66.37 | 77.09 | 70.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.17 | 38.17 | 44.03 | 53.52 | 54.06 |
| ימי מלאי | 108.33 | 108.33 | 122.09 | 106.74 | 116.21 |
| ימי אשראי מספקים | 83.60 | 83.60 | 99.75 | 83.17 | 99.53 |
| מחזור תפעולי | 146.50 | 146.50 | 166.12 | 160.26 | 170.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | -0.51 | -0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 3.72 | 0.59 | 0.80 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 3.72 | 0.66 | 0.88 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 0.44 | 0.91 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.01% | 62.26% | -14.29% | -6.17% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.61 | 1.55 | -2.96 | 8.44 | 8.68 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.70 | 1.61 | -7.00 | -16.21 | 20.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.17 | 3.58 | 2.28 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.53 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.52 | 1.06 | 5.88 | 1.66 | 1.46 |
| שווי חברה | 160.31M | 94.93M | 90.02M | 80.61M | 74.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.52 | 1.06 | 5.88 | 1.66 | 1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 1.59 | -8.29 | -12.33 | 11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.16 | 4.24 | 1.73 | 1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | -0.31 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.31 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.23 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.32 | -0.83 | 3.70 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD