Cirtek Holdings Limited (1433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.56M | 21.25M | 46.52M | 42.55M | 26.15M |
| רווח נקי | 61.86M | -25.68M | 12.56M | 14.98M | 1.65M |
| פחת והפחתות | 33.73M | 31.28M | 27.70M | 27.07M | 25.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -55.96M | -75.16M | -51.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00K | 7.00K | 27.00K | 8.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.70M | 385.00K | 3.85M | -4.37M | 2.79M |
| יתרת לקוחות | -16.68M | -4.74M | 8.03M | -17.13M | 10.44M |
| מלאי | -19.39M | -5.14M | -9.39M | -13.85M | -8.09M |
| יתרת ספקים | 11.27M | 5.32M | 800.00K | 9.98M | -2.57M |
| הון חוזר אחר | -895.00K | 4.95M | 4.42M | 16.63M | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.67M | 15.26M | 58.37M | 80.00M | 41.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.37M | -31.13M | -58.83M | -35.64M | -21.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.92M | -32.11M | -53.06M | -36.19M | -23.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.86M | 551.00K | -177.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 15.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 85.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.37M | 980.00K | -15.42M | 83.00K | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.93M | -21.05M | -11.73M | -19.43M | 71.92M |
| פירעון חוב | -12.71M | -1.86M | 4.16M | -7.54M | 437.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -416.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.00M | -5.00M | -1.50M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.80M | -15.19M | -10.89M | -10.39M | -14.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.83M | 34.22M | 76.46M | 102.10M | 114.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.65M | -1.20M | -1.59M | -129.00K | 432.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.60M | -32.13M | -25.64M | -12.64M | 70.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.22M | 66.35M | 102.10M | 114.74M | 43.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.83M | 34.22M | 76.46M | 102.10M | 114.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.64M | -10.86M | -6.54M | 6.37M | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.56M | 21.25M | 46.52M | 42.55M | 20.38M |
| הוצאות הוניות | -21.92M | -32.11M | -53.06M | -36.19M | -23.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD