Cowell e Holdings Inc. (1415) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.69 | 1.35 | 1.45 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.34 | 0.94 | 1.19 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.47 | 0.08 | 0.22 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.81 | 10.70 | 0.31 | 0.41 | 6.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 390.66M | 326.97M | 116.18M | 219.76M | 210.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.70 | 0.71 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.41 | 0.41 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.13 | 2.79 | 2.30 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 6.03 | 0.82 | 0.30 | 4.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.18 | 15.17 | 8.36 | 6.24 | 20.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.34 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | 0.06 | 1.22 | 2.13 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.22% | 10.25% | 11.66% | 13.83% | 15.63% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 6.76% | 6.27% | 6.46% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 8.64% | 8.13% | 9.79% | 10.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 6.86% | 6.27% | 6.46% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 6.39% | 5.52% | 5.42% | 9.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 5.63% | 4.77% | 5.04% | 7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 5.57% | 4.83% | 5.02% | 7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.03% | 87.99% | 86.46% | 92.97% | 83.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.07% | 93.26% | 88.04% | 83.97% | 95.17% |
| תשואה על הנכסים | 14.48% | 12.76% | 8.25% | 4.94% | 13.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.59% | 27.12% | 23.05% | 11.37% | 23.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.94% | 27.64% | 23.08% | 13.96% | 27.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.20% | 23.15% | 15.39% | 7.82% | 22.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.48% | 12.77% | 8.26% | 4.95% | 13.42% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 6.24% | 3.81% | 1.82% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.25 | 5.83 | 5.74 | 6.05 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 7.74 | 5.31 | 4.62 | 3.81 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 15.42 | 13.58 | 6.99 | 5.95 | 6.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.85 | 9.53 | 6.66 | 5.22 | 8.57 |
| מחזור נכסים | 2.47 | 2.27 | 1.73 | 0.98 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.32 | 9.54 | 9.93 | 4.01 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.95 | 20.73 | 36.80 | 25.85 | 37.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.44 | 62.62 | 63.61 | 60.37 | 59.41 |
| ימי מלאי | 23.68 | 26.88 | 52.21 | 61.39 | 53.62 |
| ימי אשראי מספקים | 47.17 | 68.77 | 79.03 | 95.92 | 76.02 |
| מחזור תפעולי | 63.12 | 89.50 | 115.83 | 121.76 | 113.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.36 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.27 | -0.21 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.08 | 0.29 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.77 | -2.88 | 0.29 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 4.27 | 0.26 | 1.40 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.14 | 4.27 | 0.26 | 1.40 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 1.89 | 0.18 | 0.39 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.68% | 7.68% | -5.90% | 1.27% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 15.39 | 26.25 | 55.06 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.90 | 1.25 | 2.78 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.84 | 4.34 | 6.05 | 6.26 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 13.02 | -16.95 | 78.57 | 224.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 9.97 | 48.77 | 22.62 | 11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.24 | 0.16 | -1.17 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 4.34 | 6.05 | 6.26 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 10.49 | 16.63 | 30.50 | 9.57 |
| שווי חברה | 2.09B | 3.17B | 3.37B | 2.76B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 10.49 | 16.63 | 30.50 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.91 | 1.35 | 2.99 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 13.10 | -18.30 | 84.46 | 223.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 10.03 | 52.65 | 24.31 | 11.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.82 | 0.61 | 0.47 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.81 | 0.60 | 0.47 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 3.93 | 2.91 | 1.05 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.10 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.41 | 0.47 | 2.26 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD