Cowell e Holdings Inc. (1415) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.31M | 64.08M | 113.44M | 97.12M | 64.54M |
| רווח נקי | 223.78M | 137.70M | 50.11M | 84.31M | 49.81M |
| פחת והפחתות | 65.69M | 46.46M | 30.74M | 24.25M | 23.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 79.48M | 61.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.10M | 3.44M | 1.31M | 1.84M | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | 31.84M | -451.24M | 42.25M | -81.32M | -62.88M |
| יתרת לקוחות | -164.29M | -269.93M | 22.37M | -81.67M | -9.96M |
| מלאי | 85.24M | -181.29M | 4.44M | 356.00K | -52.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 103.00K | 182.00K |
| הון חוזר אחר | 110.89M | -19.00K | 15.43M | -103.00K | -182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.09M | 327.72M | -10.97M | -11.43M | -8.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.17M | -135.94M | -240.82M | -175.52M | -32.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.08M | -247.96M | -80.73M | -91.95M | -25.06M |
| רכישות, נטו | -1.55M | 0 | 0 | -596.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -918.40M | -558.50M | -855.04M | -89.40M | -7.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 925.39M | 659.76M | 691.55M | 89.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.46M | 10.75M | 3.40M | -83.57M | 117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.34M | 88.97M | 180.07M | -55.59M | 69.08M |
| פירעון חוב | -195.26M | 50.89M | 261.11M | -4.04M | 72.87M |
| הנפקת מניות רגילות | -20.98M | -2.62M | 7.93M | 1.90M | 72.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.09M | 40.70M | -88.97M | -53.45M | -3.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.44M | 113.35M | 96.73M | 44.51M | 188.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 295.00K | -483.00K | -468.00K | -9.75M | 2.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.09M | 16.62M | 52.22M | -143.74M | 103.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.35M | 96.73M | 44.51M | 188.24M | 84.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.44M | 113.35M | 96.73M | 44.51M | 188.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.21M | -184.41M | 32.65M | 5.18M | 39.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.31M | 64.08M | 113.44M | 97.12M | 64.54M |
| הוצאות הוניות | -74.09M | -248.49M | -80.79M | -91.95M | -25.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD