Kwong Luen Engineering Holdings Limited (1413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 4.19 | 4.32 | 3.08 | 4.69 |
| יחס מהיר | 4.19 | 4.19 | 4.32 | 3.08 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.24 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.64 | -1.03 | 0.28 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.18 | -0.28 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.04 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.52M | 196.52M | 201.56M | 214.36M | 179.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.43 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -74.03 | -81.13 | -61.46 | 1.12 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -117.99 | -117.99 | -78.16 | 18.22 | 67.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.04 | 0.39 | 0.16 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.32% | -1.97% | -14.81% | 5.62% | 8.41% |
| שיעור EBIT | -19.34% | -20.58% | -21.13% | 3.61% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | -12.91% | -14.15% | -17.94% | 5.97% | 9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.58% | -20.58% | -21.21% | 3.37% | 6.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.64% | -27.64% | -21.40% | 3.42% | 5.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.63% | -27.64% | -20.13% | 2.79% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.64% | -27.64% | -20.13% | 2.79% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 100.00% | 94.08% | 81.56% | 83.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.34% | 134.34% | 100.87% | 101.55% | 77.86% |
| תשואה על הנכסים | -19.88% | -19.89% | -27.30% | 4.53% | 7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.71% | -27.41% | -36.74% | 6.48% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.19% | -19.19% | -36.33% | 7.60% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.96% | -18.96% | -33.88% | 5.61% | 10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.88% | -19.89% | -27.32% | 4.53% | 7.59% |
| תשואת רווחים | -79.89% | -73.63% | -80.45% | 7.77% | 8.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.93 | 1.81 | 2.04 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 3.87 | 9.94 | 9.15 | 40.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.46 | 17.46 | 13.72 | 14.68 | 8.54 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 1.36 | 1.62 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.97 | 1.89 | 2.95 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.87 | 296.64 | 165.18 | 139.47 | 122.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 391.06 | 391.06 | 201.92 | 179.34 | 131.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.18 | 94.41 | 36.74 | 39.87 | 9.02 |
| מחזור תפעולי | 391.06 | 391.06 | 201.92 | 179.34 | 131.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.15 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.11 | -0.07 | -0.19 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.74 | 1.59 | 1.29 | 2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | -1.34 | -1.69 | -3.47 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.34 | -1.34 | -1.69 | -3.47 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.09 | -4.09 | -2.05 | -0.95 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.25% | -39.77% | -18.04% | -17.10% | -24.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -1.34 | -1.23 | 12.86 | 11.74 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.38 | 0.25 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.83 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -2.51 | -5.54 | -5.85 | -4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | -4.38 | -8.83 | -7.53 | -9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.83 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -1.11 | -1.61 | -1.00 | 6.18 | 5.06 |
| שווי חברה | 28.38M | 44.97M | 72.99M | 227.92M | 257.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.11 | -1.61 | -1.00 | 6.18 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.37 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.96 | -1.53 | -3.99 | -6.01 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -2.66 | -6.36 | -7.73 | -9.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.75 | 0.93 | 1.33 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.72 | 0.89 | 1.33 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.71 | 1.62 | 3.09 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.20 | -0.33 | 0.09 | 0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.34 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 0.13 | -1.71 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-HKD