Kwong Luen Engineering Holdings Limited (1413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.89M | -11.48M | -29.47M | -27.67M | 10.00M |
| רווח נקי | -54.12M | -86.65M | 17.26M | 28.26M | -153.00K |
| פחת והפחתות | 12.68M | 12.88M | 14.60M | 14.51M | 14.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.92M | 72.81M | -68.30M | -65.58M | -13.40M |
| יתרת לקוחות | 13.65M | 89.68M | -102.49M | -75.59M | -16.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.24M | -16.94M | 35.96M | -656.00K | 5.25M |
| הון חוזר אחר | -15.98M | -16.88M | -1.77M | 10.66M | -2.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.63M | -10.52M | 6.98M | -4.85M | 9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.55M | 8.24M | 2.67M | -41.26M | -6.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.56M | -6.80M | -8.48M | -41.26M | -11.74M |
| רכישות, נטו | 4.13M | -189.00K | 0 | 0 | 5.05M |
| רכישת השקעות | -287.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 174.00K | 4.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.38M | 11.15M | 0 | 5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.74M | 12.01M | 26.59M | 3.92M | -20.59M |
| פירעון חוב | 0 | -29.68M | 27.19M | 4.66M | -20.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.19M | 37.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45M | 4.69M | -605.00K | -738.00K | -561.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.22M | 33.92M | 25.15M | 42.65M | 25.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -701.00K | 8.77M | -213.00K | -65.00M | -17.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.92M | 25.15M | 25.36M | 107.65M | 42.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.22M | 33.92M | 25.15M | 42.65M | 25.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.45M | -18.28M | -37.95M | -68.92M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.89M | -11.48M | -29.47M | -27.67M | 10.00M |
| הוצאות הוניות | -12.56M | -6.80M | -8.48M | -41.26M | -11.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD