Sprocomm Intelligence Limited (1401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.65 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.06 | -0.01 | 0.46 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.09 | -0.20 | 11.03 | 15.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 440.42M | 400.14M | 225.83M | 240.30M | 185.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.63 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.23 | 4.82 | 0.51 | 0.46 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.83 | 0.34 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.42 | 7.62 | 9.22 | 10.86 | 4.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.57 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.33 | 1.06 | -0.48 | 1.05 | -1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.36 | 3.47 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 2.01 | 0.22 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.05 | 5.29 | -33.75 | 0.86 | 35.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.00% | 8.32% | 8.84% | 10.61% | 14.04% |
| שיעור EBIT | 1.05% | 0.67% | -0.60% | 2.68% | -1.66% |
| שיעור EBITDA | 1.64% | 1.29% | -0.11% | 3.92% | 0.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.05% | 0.67% | -0.60% | 1.33% | -1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | 1.29% | 0.70% | 1.42% | 0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 0.95% | 0.56% | 1.15% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 0.96% | 0.54% | 1.10% | 0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.21% | 73.55% | 80.34% | 81.03% | 66.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.04% | 192.68% | -116.40% | 106.66% | -40.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.01% | 0.48% | 0.85% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 7.72% | 4.44% | 9.19% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 5.01% | -4.09% | 9.76% | -6.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 0.69% | -2.34% | 5.46% | -3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.01% | 0.48% | 0.85% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 19.43% | 5.62% | 1.09% | 1.42% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.95 | 4.97 | 3.49 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 5.28 | 0.98 | 0.80 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 8.32 | 8.16 | 6.68 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.54 | 34.54 | 21.93 | 27.13 | 13.27 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.06 | 0.86 | 0.74 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.42 | 11.84 | 10.43 | 11.33 | 6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.79 | 67.01 | -253.47 | -297.70 | -172.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.17 | 92.31 | 73.49 | 104.58 | 48.24 |
| ימי מלאי | 58.85 | 43.89 | 44.74 | 54.62 | 54.87 |
| ימי אשראי מספקים | 71.23 | 69.19 | 371.70 | 456.91 | 275.38 |
| מחזור תפעולי | 145.02 | 136.20 | 118.23 | 159.20 | 103.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.17 | -0.03 | 1.57 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.19 | -0.05 | 1.57 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.07 | 1.68 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.75 | -13.50 | -1.46 | 199.13 | 65.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.75 | -13.50 | -1.46 | 199.13 | 65.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.09 | -0.14 | 9.67 | 9.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.56 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.98% | -32.75% | -3.06% | 68.82% | 99.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 17.79 | 91.39 | 70.26 | 84.15 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.17 | 0.51 | 0.81 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.37 | 4.06 | 6.46 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.10 | -3.05 | -32.68 | 1.45 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -3.28 | -55.06 | 1.45 | 0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.19 | -1.84 | 0.18 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.37 | 4.06 | 6.46 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 18.47 | -501.73 | 21.40 | 961.93 |
| שווי חברה | 765.98M | 1.03B | 1.60B | 2.37B | 568.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 18.47 | -501.73 | 21.40 | 961.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.24 | 0.55 | 0.84 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.60 | -4.28 | -35.04 | 1.51 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -4.60 | -59.03 | 1.51 | 1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 3.34 | 2.92 | 2.82 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.93 | -1.16 | 0.53 | -0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.35 | -5.57 | -1.33 | 39.38 | 85.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY