Sprocomm Intelligence Limited (1401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -224.82M | -27.12M | 1.57B | 555.86M | 21.35M |
| רווח נקי | 40.35M | 20.34M | 39.95M | 6.51M | -17.75M |
| פחת והפחתות | 26.73M | 29.41M | 34.93M | 37.11M | 35.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -286.22M | -66.91M | 1.49B | 125.35M | 154.93M |
| יתרת לקוחות | -474.36M | 215.01M | -618.40M | 31.47M | 116.22M |
| מלאי | -76.27M | 51.68M | -190.15M | 93.88M | 38.71M |
| יתרת ספקים | 195.17M | 0 | 618.40M | -8.23M | 48.93M |
| הון חוזר אחר | 69.23M | -333.60M | 1.68B | 8.23M | -48.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.68M | -9.96M | 8.67M | 386.89M | -150.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.92M | 260.15M | -1.59B | -567.85M | 53.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.73M | -17.64M | -7.02M | -8.50M | -3.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.39M | -18.28M | -2.38M |
| רכישת השקעות | -35.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 277.79M | -1.59B | -541.08M | 58.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 364.12M | -222.28M | 47.69M | -35.94M | -17.35M |
| פירעון חוב | 253.18M | -178.88M | 101.79M | -9.23M | 5.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.45M | -43.40M | -54.10M | -26.71M | -22.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 79.36M | 67.95M | 36.64M | 82.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.70M | 666.00K | -2.04M | 1.66M | -808.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 184.08M | 11.41M | 31.32M | -46.27M | 56.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11B | 67.95M | 36.64M | 82.90M | 26.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 79.36M | 67.95M | 36.64M | 82.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -241.47M | -45.69M | 1.57B | 547.36M | 18.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -224.82M | -27.12M | 1.57B | 555.86M | 21.35M |
| הוצאות הוניות | -16.65M | -18.57M | -7.90M | -8.50M | -3.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY