Major Holdings Ltd. (1389) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 5.38 | 14.60 | 11.25 | 6.90 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 10.67 | 5.84 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 1.44 | 2.26 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -1.36 | -0.82 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -1.56 | 0.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.46 | -8.46 | 0 | 0.36 | 5.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.75M | 106.75M | 108.71M | 118.82M | 100.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.08 | 1.11 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -4.01 | -4.01 | -73.27 | -2.46 | -2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.78 | -71.78 | -88.09 | -27.62 | -20.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.56 | 0.95 | 2.15 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.19% | 12.19% | -15.30% | 8.67% | 10.57% |
| שיעור EBIT | -6.26% | -6.26% | -22.36% | -24.01% | -21.32% |
| שיעור EBITDA | -5.13% | -5.13% | -18.68% | -15.95% | -14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.26% | -6.26% | -22.92% | -24.01% | -21.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.51% | -3.51% | -22.62% | -24.88% | -22.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.51% | -3.51% | -23.02% | -24.88% | -22.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.51% | -3.51% | -23.02% | -24.88% | -22.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 101.73% | 100.00% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.12% | 56.12% | 98.69% | 103.62% | 104.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.40% | -1.40% | -11.33% | -11.54% | -12.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.72% | -1.72% | -12.18% | -12.75% | -15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.06% | -3.06% | -12.11% | -12.18% | -13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.04% | -3.04% | -12.00% | -11.53% | -12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | -1.40% | -11.33% | -11.54% | -12.54% |
| תשואת רווחים | -1.34% | -1.34% | -7.19% | -24.46% | -16.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 5.32 | 5.34 | 4.15 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 7.76 | 17.27 | 21.04 | 39.14 |
| מחזור מלאי | 0.57 | 0.57 | 2.13 | 0.91 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.08 | 52.08 | 64.05 | 15.20 | 7.78 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 660.93 | 660.93 | 218.88 | 472.23 | 434.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.61 | 68.61 | 68.34 | 87.85 | 51.02 |
| ימי מלאי | 639.33 | 639.33 | 171.68 | 401.73 | 392.98 |
| ימי אשראי מספקים | 47.01 | 47.01 | 21.14 | 17.35 | 9.33 |
| מחזור תפעולי | 707.94 | 707.94 | 240.01 | 489.58 | 444.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -25.35 | 7.99 | 8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -25.35 | 7.99 | 8.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.78 | -7.78 | -10.22 | 0.27 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.22 | 0.02 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.85% | -3.85% | -7.01% | 1.76% | 17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.76 | -75.76 | -13.90 | -4.09 | -6.21 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.63 | 3.20 | 1.02 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.29 | 1.69 | 0.52 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.00 | -26.00 | -14.27 | 56.94 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.00 | -26.00 | -14.83 | 49.82 | 5.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.88 | 0.36 | 0.53 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.29 | 1.69 | 0.52 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -49.62 | -49.62 | -16.19 | -4.22 | -9.88 |
| שווי חברה | 134.37M | 134.37M | 175.41M | 42.46M | 109.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -49.62 | -49.62 | -16.19 | -4.22 | -9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.55 | 3.02 | 0.67 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.21 | -25.21 | -13.48 | 37.71 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.21 | -25.21 | -14.01 | 32.99 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.56 | 1.01 | 1.04 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 2.88 | 0.95 | -0.08 | -1.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD