Major Holdings Ltd. (1389) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33M | -12.52M | 1.29M | 20.17M | -3.48M |
| רווח נקי | -1.85M | -13.13M | -15.68M | -16.63M | -4.76M |
| פחת והפחתות | 594.00K | 2.14M | 5.08M | 4.82M | 6.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.95M | -2.23M | 5.84M | 27.47M | -6.90M |
| יתרת לקוחות | 4.30M | 11.87M | -10.23M | 1.55M | 10.02M |
| מלאי | -49.44M | 29.07M | 7.50M | 2.64M | 9.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.51M | 1.04M | 638.00K | -127.00K |
| הון חוזר אחר | 42.19M | -44.68M | 7.53M | 22.63M | -25.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12M | 696.00K | 6.05M | 4.52M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.00K | -330.00K | -108.00K | 3.72M | 17.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -494.00K | -161.00K | -2.37M | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -161.00K | 0 | 0 | 53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 325.00K | 53.00K | 6.09M | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.29M | -2.08M | 19.34M | -25.14M | 3.75M |
| פירעון חוב | 0 | -2.08M | -4.00M | -18.55M | 9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 28.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -2.08M | -5.50M | -6.60M | -6.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 11.52M | 26.45M | 5.93M | 7.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.62M | -14.93M | 20.52M | -1.25M | 282.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.52M | 26.45M | 5.93M | 7.18M | 6.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 11.52M | 26.45M | 5.93M | 7.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.33M | -13.02M | 1.13M | 17.81M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33M | -12.52M | 1.29M | 20.17M | -3.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | -494.00K | -161.00K | -2.37M | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD