China Carbon Neutral Development Group Limited (1372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.06 | 0.90 | 1.79 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.71 | 0.69 | 1.73 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.30 | 0.42 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | 0.11 | -0.24 | -0.52 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0 | 0.03 | 0.85 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | 0 | 0.06 | 17.77 | -2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.34M | -20.06M | -72.34M | -83.28M | 49.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.70 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 4.75 | 80.79 | -4.46 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.83 | 0.99 | 1.29 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.37 | 0.91 | 1.34 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 11.60 | 167.40 | -6.40 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | 0.07 | -0.22 | -1.96 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.86 | -2.70 | -2.52 | -2.18 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0.57 | 0.26 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.89 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 2.70 | -0.98 | -1.04 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.03% | 6.65% | 5.89% | 5.99% | 7.68% |
| שיעור EBIT | -6.15% | 3.68% | -6.19% | -20.43% | 74.66% |
| שיעור EBITDA | -4.80% | 5.05% | -6.03% | -19.24% | 75.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.15% | -6.46% | -13.68% | -18.28% | 8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.62% | 9.41% | -14.20% | -28.81% | 58.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.08% | 7.13% | -13.85% | -27.84% | 57.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.38% | 6.64% | -14.32% | -28.06% | 57.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.29% | 75.80% | 97.55% | 96.65% | 97.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 448.93% | -145.57% | 103.81% | 157.57% | 657.00% |
| תשואה על הנכסים | -31.08% | 8.26% | -24.31% | -62.78% | 55.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -142.37% | 95.77% | -4,069.85% | 401.80% | 308.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.29% | -45.28% | -265.43% | -82.26% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.50% | -10.16% | -48.76% | -73.37% | 11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.66% | 9.01% | -27.86% | -63.26% | 55.48% |
| תשואת רווחים | -18.18% | 4.46% | -30.85% | -25.41% | 21.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.21 | 7.02 | 4.34 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 8.88 | 11.00 | 9.16 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.70 | 8.67 | 75.12 | 12.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.44 | 46.33 | 39.07 | 33.93 | 36.96 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.16 | 1.76 | 2.26 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 0 | 14.28 | 3.58 | 24.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.69 | 116.23 | 60.95 | 49.14 | 74.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.92 | 58.79 | 52.01 | 84.14 | 101.63 |
| ימי מלאי | 107.48 | 98.53 | 42.11 | 4.86 | 30.33 |
| ימי אשראי מספקים | 24.72 | 41.08 | 33.17 | 39.86 | 57.91 |
| מחזור תפעולי | 166.41 | 157.32 | 94.12 | 89.00 | 131.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 0 | 0.02 | 0.43 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0 | 0.02 | 0.41 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0 | 0.96 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.58 | 0 | 26.80 | 36.17 | -27.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.58 | 0 | 26.80 | 36.17 | -27.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0 | 0.05 | 0.61 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0 | 0.01 | 0.19 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.13% | 0.00% | 2.85% | 16.68% | -7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.77 | 21.68 | -3.24 | -3.93 | 4.72 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.60 | 0.45 | 1.10 | 2.70 |
| מכפיל הון | 4.76 | 21.46 | 131.93 | -15.81 | 14.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.95 | 0 | 35.07 | 6.00 | -13.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09 | 0 | 33.76 | 5.83 | -14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.02 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.76 | 21.46 | 131.93 | -15.81 | 14.55 |
| מכפיל שווי חברה | -33.39 | 34.37 | -8.42 | -6.73 | 4.05 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.08B | 324.75M | 918.42M | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.39 | 34.37 | -8.42 | -6.73 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.73 | 0.51 | 1.29 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.98 | 0 | 39.67 | 7.09 | -15.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.13 | 0 | 38.19 | 6.89 | -16.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | -0.00 | -0.12 | -0.17 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.07 | 0.01 | -0.16 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.29 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.97 | 1.51 | 2.26 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | 0.07 | -0.21 | -0.63 | 1.03 |
| נטל מס | 1.05 | 0.76 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 4.49 | 2.56 | 2.29 | 1.41 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0 | -0.10 | -0.65 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD