China Carbon Neutral Development Group Limited (1372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.50M | 133.26M | -88.20M | 2.77M |
| רווח נקי | -185.39M | -88.56M | -204.32M | 273.64M | 302.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 11.17M | 8.32M | 4.06M | 6.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -34.97M | -21.79M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 0 | 34.97M | 21.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 48.97M | 176.70M | -61.01M | 13.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 48.20M | -31.76M | 13.50M | -67.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 187.29M | -21.17M | 3.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.26M | 20.03M | 10.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | 774.00K | 16.90M | -73.37M | 67.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.59M | 36.92M | 152.56M | -304.89M | -319.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -29.97M | -3.90M | -24.30M | -122.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -317.33K | -3.68M | -3.21M | -122.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -226.00K | -1.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -226.00K | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 226.00K | 2.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.97M | 9.00K | -2.38M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 62.52M | -139.23M | 151.67M | -16.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -160.96M | -215.00M | -13.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 31.00M | 421.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 62.52M | -9.27M | -54.46M | -3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 77.61M | 77.61M | 88.96M | 49.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 28.61M | -1.48M | 40.00K | -684.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -120.65M | 28.61M | -11.35M | 39.21M | -15.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.65M | 77.61M | 88.96M | 49.75M | 64.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 77.61M | 77.61M | 88.96M | 49.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.19M | 129.58M | -91.40M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.50M | 133.26M | -88.20M | 2.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | -317.33K | -3.68M | -3.21M | -122.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD