SiS Mobile Holdings Limited (1362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 5.30 | 6.49 | 3.29 | 4.05 |
| יחס מהיר | 2.74 | 4.39 | 5.94 | 2.62 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 2.69 | 2.93 | 1.71 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | 0.65 | -0.82 | 0.49 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.02 | -5.14 | -253.28 | -156.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.84M | 154.74M | 145.58M | 143.65M | 144.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.42 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 29.01 | 2.79 | 1.77 | 182.16 | 234.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.77 | 12.34 | 19.61 | 57.68 | 78.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.28 | -9.99 | -6.87 | -7.24 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.18% | 3.30% | 3.15% | 2.47% | 3.13% |
| שיעור EBIT | 0.90% | 0.45% | 0.55% | 0.58% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 1.08% | 0.65% | 0.60% | 0.74% | 1.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.90% | 0.45% | 0.55% | 0.58% | 1.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | 0.55% | 0.67% | 0.57% | 1.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.85% | 0.46% | 0.57% | 0.47% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 0.46% | 0.57% | 0.47% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.12% | 83.53% | 85.57% | 81.86% | 87.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.08% | 122.56% | 120.87% | 98.37% | 102.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 3.09% | 4.80% | 3.88% | 10.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 3.76% | 5.74% | 5.52% | 13.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.23% | 3.64% | 5.36% | 6.68% | 14.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 3.00% | 4.37% | 5.40% | 13.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 3.09% | 4.80% | 3.88% | 10.41% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 4.31% | 9.88% | 10.38% | 24.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.21 | 62.95 | 67.56 | 74.09 | 36.42 |
| מחזור זכאים | 45.83 | 58.65 | 141.13 | 40.48 | 62.40 |
| מחזור מלאי | 14.90 | 42.12 | 109.20 | 43.50 | 59.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 437.31 | 375.26 | 168.62 | 269.58 | 552.27 |
| מחזור נכסים | 5.54 | 6.78 | 8.39 | 8.34 | 8.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.80 | 9.43 | 11.47 | 13.24 | 13.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.21 | 8.24 | 6.16 | 4.30 | 10.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.67 | 5.80 | 5.40 | 4.93 | 10.02 |
| ימי מלאי | 24.50 | 8.66 | 3.34 | 8.39 | 6.13 |
| ימי אשראי מספקים | 7.96 | 6.22 | 2.59 | 9.02 | 5.85 |
| מחזור תפעולי | 35.17 | 14.46 | 8.75 | 13.32 | 16.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.08 | -0.08 | 0.11 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.08 | -0.08 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.22 | 5.60 | -5.16 | 5.56 | 439.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -781.13 | 624.89 | -135.02 | 231.25 | 439.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | 5.67 | -2.16 | 5.01 | 16.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.87% | 15.39% | -22.85% | 36.61% | 35.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.12 | 23.21 | 10.13 | 9.63 | 4.05 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.87 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.77 | 6.50 | -4.38 | 2.73 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.78 | 6.49 | -4.41 | 2.72 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.71 | 1.12 | -0.17 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.87 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 14.19 | 6.43 | 2.80 | -1.20 | 0.09 |
| שווי חברה | 187.60M | 60.27M | 28.81M | -17.32M | 2.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.19 | 6.43 | 2.80 | -1.20 | 0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.31 | 2.54 | -1.27 | -0.55 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.32 | 2.54 | -1.28 | -0.54 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 4.36 | 5.19 | 6.13 | 6.91 | 6.56 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| נטל מס | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.23 | 1.21 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.85 | 3.58 | -2.30 | 3.54 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD