SiS Mobile Holdings Limited (1362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.75M | -22.55M | 31.91M | 30.74M | 1.12M |
| רווח נקי | 6.63M | 9.82M | 9.01M | 24.41M | 40.14M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 3.78M | 3.18M | 3.21M | 3.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.91M | -38.46M | 18.25M | 17.07M | -45.64M |
| יתרת לקוחות | 21.66M | -27.07M | 15.10M | -6.73M | -8.88M |
| מלאי | -19.49M | 27.76M | -13.68M | 24.71M | -29.72M |
| יתרת ספקים | 9.20M | -39.12M | 16.91M | -1.01M | -6.68M |
| הון חוזר אחר | 551.00K | -25.00K | -71.00K | 98.00K | -367.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 215.00K | 1.47M | -13.95M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00K | 2.42M | 660.00K | 2.10M | 303.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | -167.00K | -138.00K | -70.00K | -66.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.79M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.42M | 798.00K | 371.00K | 369.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.84M | -7.22M | -8.20M | -2.75M | -2.51M |
| פירעון חוב | 0 | -2.54M | -2.40M | -2.44M | -2.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.20M | -4.20M | -5.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -484.00K | -194.00K | -303.00K | -111.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.91M | 81.04M | 110.50M | 86.12M | 56.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.87M | -29.46M | 24.38M | 30.09M | -1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.04M | 110.50M | 86.12M | 56.04M | 57.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.91M | 81.04M | 110.50M | 86.12M | 56.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.71M | -22.72M | 31.78M | 30.67M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.75M | -24.65M | 31.91M | 30.74M | 1.12M |
| הוצאות הוניות | -38.00K | -167.00K | -138.00K | -70.00K | -66.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD