Quali-Smart Holdings Ltd. (1348) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 2.07 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.74 | 1.81 | 1.87 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -1.51 | -0.08 | -0.54 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -1.76 | 0.14 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | -2.48 | 0 | 0 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.18M | 13.18M | 32.37M | 50.39M | 65.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 1.14 | 0.69 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.41 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.50 | 0.40 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 4.31 | 3.15 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.95 | -1.09 | -10.86 | -0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.57 | -4.57 | -4.41 | -4.34 | -2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.41 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.32 | -3.24 | 0.31 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.66% | 5.66% | 32.64% | 15.80% | 13.15% |
| שיעור EBIT | -60.71% | -60.71% | -17.75% | -38.63% | -17.42% |
| שיעור EBITDA | -42.05% | -49.09% | -7.71% | -33.63% | -14.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.71% | -60.71% | -31.28% | -13.43% | -7.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.58% | -74.58% | -24.84% | -41.73% | -21.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.96% | -93.96% | -24.85% | -41.71% | -21.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.58% | -74.58% | -24.84% | -41.72% | -21.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.98% | 125.98% | 100.01% | 99.96% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.85% | 122.85% | 79.43% | 310.61% | 273.85% |
| תשואה על הנכסים | -90.14% | -90.14% | -10.85% | -41.88% | -29.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.07% | -189.40% | -46.74% | -131.78% | -57.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -121.36% | -121.36% | -28.62% | -25.37% | -18.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.61% | -68.61% | -27.30% | -24.91% | -14.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.14% | -90.14% | -10.85% | -41.88% | -47.49% |
| תשואת רווחים | -13.26% | -9.08% | -18.94% | -82.22% | -55.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.76 | 16.18 | 12.79 | 7.08 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 9.04 | 9.04 | 0.73 | 2.33 | 11.29 |
| מחזור מלאי | 9.78 | 9.78 | 14.81 | 9.09 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 13.03 | 34.02 | 24.62 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.44 | 1.00 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.62 | 0.89 | 2.10 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.64 | 19.51 | -444.95 | -64.77 | 72.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.69 | 22.56 | 28.53 | 51.52 | 41.00 |
| ימי מלאי | 37.30 | 37.30 | 24.64 | 40.17 | 63.60 |
| ימי אשראי מספקים | 40.36 | 40.36 | 498.11 | 156.47 | 32.33 |
| מחזור תפעולי | 50.00 | 59.86 | 53.17 | 91.70 | 104.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 94.37 | 0 | 597.35 | 112.24 | 6.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 94.37 | 0 | 597.35 | 112.24 | 6.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -2.48 | 0.27 | 0.61 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.95 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.34% | -9.20% | 12.64% | 26.10% | 22.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.53 | -11.00 | -5.29 | -1.22 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 7.09 | 10.35 | 1.31 | 0.51 | 0.38 |
| מכפיל הון | 14.28 | 20.86 | 2.47 | 1.60 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.85 | -10.87 | 7.91 | 3.83 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.06 | -10.87 | 7.90 | 3.80 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.27 | 0.07 | -0.54 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.28 | 20.86 | 2.47 | 1.60 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -16.48 | -20.77 | -20.25 | -1.20 | -2.26 |
| שווי חברה | 184.51M | 271.49M | 112.34M | 71.25M | 113.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.48 | -20.77 | -20.25 | -1.20 | -2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.93 | 10.19 | 1.56 | 0.40 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.19 | -10.71 | 9.42 | 3.04 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.41 | -10.71 | 9.40 | 3.01 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 1.40 | 1.08 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.27 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | 1.28 | -0.67 | -0.32 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD