Quali-Smart Holdings Ltd. (1348) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.36M | 11.95M | 23.68M | 35.10M | 13.41M |
| רווח נקי | -19.86M | -17.87M | -73.94M | -72.32M | -35.63M |
| פחת והפחתות | 3.10M | 7.22M | 8.87M | 9.54M | 14.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.16M | 22.46M | 38.02M | 50.92M | 17.48M |
| יתרת לקוחות | 1.79M | 18.14M | 13.40M | 48.21M | 2.56M |
| מלאי | 703.00K | 13.16M | 35.30M | 31.10M | -13.95M |
| יתרת ספקים | -63.35M | 0 | 9.22M | -48.50M | 22.24M |
| הון חוזר אחר | 52.70M | -8.84M | -19.90M | 20.10M | 6.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -427.00K | 136.00K | 50.74M | 46.96M | 16.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.25M | -36.00M | -19.86M | 13.39M | -16.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.00K | -194.00K | -5.68M | -1.33M |
| רכישות, נטו | -1.21M | 0 | 0 | 11.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00M | -213.70M | -45.41M | -50.22M | -19.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.47M | 175.72M | 24.93M | 7.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.01M | 811.00K | 50.22M | 4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.02M | -7.92M | -8.23M | -47.02M | -40.55M |
| פירעון חוב | -31.00M | 0 | 0 | -41.01M | -31.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | -7.92M | -8.23M | -6.02M | -13.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.44M | 25.56M | 57.54M | 61.95M | 79.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 31.10M | 31.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.12M | -31.98M | -4.41M | 1.47M | -43.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.56M | 57.54M | 61.95M | 60.48M | 122.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.44M | 25.56M | 57.54M | 61.95M | 79.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.36M | 11.93M | 23.47M | 29.42M | 12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.36M | 11.95M | 23.68M | 35.10M | 13.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.00K | -211.00K | -5.68M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD