דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Huili Resources (Group) Limited (1303) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת150.72M150.95M101.49M136.22M73.43M
רווח נקי22.64M186.05M204.26M215.64M-14.04M
פחת והפחתות34.43M23.83M14.03M10.19M4.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר85.05M-24.99M-71.77M-64.96M83.21M
יתרת לקוחות317.19M-162.40M-56.00M56.14M8.39M
מלאי306.97M-334.30M-451.76M-2.92M0
יתרת ספקים000-56.14M0
הון חוזר אחר-539.11M471.70M435.99M-62.04M74.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.60M-33.93M-45.03M-24.65M-12.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה95.26M121.00K7.99M-80.00K-5.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.01M-53.99M-13.22M-14.21M0
רכישות, נטו94.00M7.07M34.14M24.77M-9.60M
רכישת השקעות000-24.46M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות166.00K9.37M13.49M10.97M3.70M
פעילויות השקעה אחרות13.10M37.67M-26.42M2.86M902.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.76M31.09M-3.83M-1.85M-1.66M
פירעון חוב1.69M35.85M-2.51M-1.56M-1.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.45M-4.76M-1.32M-291.00K-61.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה896.33M655.84M474.60M369.31M235.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.73M-919.00K-362.00K-847.00K-38.00K
שינוי נטו במזומנים240.49M181.24M105.29M133.44M66.73M
מזומנים בתחילת התקופה655.84M474.60M369.31M235.87M169.14M
מזומנים בסוף התקופה896.33M655.84M474.60M369.31M235.87M
תזרים מזומנים חופשי138.71M96.97M88.27M122.01M73.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת150.72M150.95M101.49M136.22M73.43M
הוצאות הוניות-12.01M-53.99M-13.22M-14.21M0

הנתונים מוצגים ב-CNY

Huili Resources (Group) Limited - תזרים מזומנים