Huili Resources (Group) Limited (1303) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.94 | 1.57 | 1.72 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.40 | 1.02 | 1.11 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 0.99 | 0.45 | 0.64 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 732.89M | 698.68M | 663.86M | 492.54M | 308.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.99 | 2.51 | 2.00 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 6.60 | 6.57 | 17.97 | 203.44 | 474.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | 3.53 | 23.23 | 215.02 | 531.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.29 | 0.18 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.31 | -12.17 | -3.17 | -2.11 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.55% | 5.86% | 5.53% | 7.42% | 10.51% |
| שיעור EBIT | 0.86% | 1.25% | 3.72% | 7.20% | 10.72% |
| שיעור EBITDA | 2.58% | 2.81% | 3.98% | 7.69% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.86% | 1.25% | 4.31% | 6.98% | 10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | 1.00% | 4.20% | 7.16% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.75% | 0.51% | 3.98% | 5.88% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 0.51% | 3.56% | 6.12% | 8.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.53% | 51.19% | 94.70% | 82.06% | 83.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.31% | 80.21% | 97.40% | 102.70% | 100.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.53% | 6.00% | 10.62% | 20.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.31% | 1.05% | 15.06% | 21.27% | 31.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.31% | 2.23% | 14.19% | 23.80% | 35.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.14% | 11.97% | 20.12% | 29.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.53% | 6.04% | 10.78% | 21.06% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 2.54% | 22.62% | 38.28% | 43.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.34 | 5.29 | 11.95 | 10.96 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 2.71 | 3.04 | 4.14 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 4.19 | 4.80 | 5.77 | 351.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 6.44 | 11.03 | 10.28 | 8.61 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 1.51 | 1.81 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.62 | 5.92 | 6.47 | 7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.11 | 10.09 | 24.95 | 5.58 | 0.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.65 | 57.55 | 68.95 | 30.54 | 33.31 |
| ימי מלאי | 66.50 | 87.11 | 76.05 | 63.24 | 1.04 |
| ימי אשראי מספקים | 115.04 | 134.57 | 120.04 | 88.20 | 33.88 |
| מחזור תפעולי | 119.15 | 144.66 | 145.00 | 93.78 | 34.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.64 | 0.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.82 | 12.55 | 2.80 | 7.68 | 9.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.82 | 12.55 | 2.80 | 7.68 | 9.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.05 | 1.02 | 8.20 | 46.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.34% | 31.25% | 13.68% | 20.16% | 29.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.45 | 39.09 | 4.42 | 2.61 | 2.29 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.41 | 0.67 | 0.56 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.16 | 3.20 | 7.31 | 4.96 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 2.95 | 4.70 | 4.31 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.42 | -0.16 | -0.29 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.41 | 0.67 | 0.56 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -12.10 | -5.00 | 1.25 | -0.11 | 0.21 |
| שווי חברה | -593.08M | -309.85M | 200.70M | -24.37M | 48.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.10 | -5.00 | 1.25 | -0.11 | 0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.31 | -0.14 | 0.05 | -0.01 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.33 | -2.23 | 2.07 | -0.28 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10 | -2.06 | 1.33 | -0.24 | 0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.49 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 1.05 | 1.82 | 1.71 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| נטל מס | 1.15 | 0.51 | 0.95 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.80 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.60 | 6.66 | 0.81 | 0.50 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY