LifeTech Scientific Corporation (1302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 555.01M | 321.46M | 418.05M | 388.32M | 488.85M |
| רווח נקי | 147.83M | 199.00M | 175.58M | 378.05M | 332.93M |
| פחת והפחתות | 70.69M | 88.00M | 77.16M | 67.11M | 62.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 223.29M | 133.38M | 112.84M | 62.72M | 19.73M |
| שינוי בהון החוזר | 114.99M | -33.27M | -27.29M | -81.45M | 98.63M |
| יתרת לקוחות | 17.58M | 21.46M | 98.97M | -18.34M | 56.68M |
| מלאי | 79.74M | -61.28M | -248.46M | -112.71M | -31.36M |
| יתרת ספקים | 8.12M | 0 | -98.97M | 18.34M | -56.68M |
| הון חוזר אחר | 9.56M | 6.54M | 221.18M | 31.26M | 129.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78M | -65.63M | 79.76M | -38.11M | -33.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.91M | -517.54M | -453.88M | -458.47M | -86.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.19M | -196.64M | -200.83M | -335.47M | -343.29M |
| רכישות, נטו | 22.16M | -32.60M | -400.00K | -9.96M | -3.50M |
| רכישת השקעות | -548.22M | -596.13M | -190.00M | -508.33M | -317.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 585.33M | 360.00M | 0 | 357.11M | 448.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -52.16M | -62.65M | 38.18M | 128.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -383.59M | -116.97M | 182.71M | -215.20M | -256.38M |
| פירעון חוב | 0 | -7.07M | -9.31M | -12.47M | -174.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.87M | -146.13M | -20.76M | -202.89M | -152.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -386.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.61M | 36.24M | 212.78M | 158.00K | 70.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 772.60M | 665.76M | 979.31M | 833.79M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.95M | -515.00K | -1.36M | -121.00K | 1.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 131.47M | -313.56M | 145.52M | -285.47M | 147.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.13M | 979.31M | 833.79M | 1.12B | 971.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 772.60M | 665.76M | 979.31M | 833.79M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 501.49M | 38.46M | 125.36M | 52.85M | 145.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 555.01M | 321.46M | 418.05M | 388.32M | 488.85M |
| הוצאות הוניות | -53.52M | -283.00M | -292.69M | -335.47M | -343.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY