LifeTech Scientific Corporation (1302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 1.57 | 2.86 | 2.90 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.27 | 2.21 | 2.27 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.52 | 0.82 | 1.27 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.37 | 0.39 | 0.54 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 589.11M | 841.81M | 909.22M | 858.75M | 627.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 13.08 | 890.57 | 127.71 | 256.75 | 611.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.62 | 879.59 | 98.59 | 530.86 | 594.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.40 | -2.87 | -2.43 | -3.83 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.30% | 74.40% | 75.28% | 78.57% | 79.64% |
| שיעור EBIT | 13.38% | 14.27% | 15.98% | 13.91% | 34.51% |
| שיעור EBITDA | 21.42% | 19.43% | 20.85% | 20.00% | 40.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.43% | 13.48% | 14.29% | 30.25% | 34.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.72% | 13.98% | 15.26% | 13.86% | 34.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 10.79% | 17.06% | 20.77% | 29.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 8.20% | 12.92% | 8.48% | 29.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.48% | 77.21% | 111.76% | 149.93% | 86.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.57% | 103.65% | 106.79% | 45.81% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 2.95% | 4.54% | 5.61% | 8.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | 4.21% | 6.36% | 7.81% | 11.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 5.23% | 4.56% | 9.76% | 12.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 3.06% | 3.86% | 5.97% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 3.49% | 5.33% | 5.70% | 10.02% |
| תשואת רווחים | 1.07% | 2.39% | 3.89% | 2.77% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 2.12 | 8.38 | 12.05 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 4.14 | 5.41 | 2.19 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.79 | 0.61 | 0.56 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.39 | 1.34 | 1.43 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.16 | 0.88 | 1.12 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -337.58 | 547.17 | 579.10 | 513.56 | 337.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.13 | 172.09 | 43.54 | 30.30 | 45.60 |
| ימי מלאי | 502.18 | 463.29 | 603.00 | 650.06 | 394.45 |
| ימי אשראי מספקים | 938.89 | 88.20 | 67.44 | 166.80 | 102.37 |
| מחזור תפעולי | 601.31 | 635.37 | 646.54 | 680.36 | 440.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.12 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.52 | 10.37 | 1.14 | 1.43 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.52 | 10.37 | 1.14 | 1.43 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.69 | 69.03 | 64.56 | 44.97 | 40.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.78% | 8.10% | 0.67% | 1.32% | 0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.02 | 42.46 | 25.71 | 36.09 | 29.64 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 4.52 | 4.39 | 7.50 | 8.79 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.76 | 1.64 | 2.82 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.39 | 12.34 | 148.66 | 75.78 | 182.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 11.15 | 17.79 | 22.73 | 24.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.17 | -1.21 | -1.85 | -1.54 | 2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.76 | 1.64 | 2.82 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 16.37 | 20.39 | 18.60 | 33.66 | 19.78 |
| שווי חברה | 4.54B | 5.43B | 5.06B | 8.53B | 8.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.37 | 20.39 | 18.60 | 33.66 | 19.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 3.96 | 3.88 | 6.73 | 8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 10.82 | 131.48 | 68.05 | 166.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 9.78 | 15.73 | 20.41 | 22.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.73 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | 0.41 | 0.15 | 0.39 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.58 | 0.77 | 1.12 | 1.50 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 9.35 | 3.75 | 1.62 | 2.38 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-CNY