China Huirong Financial Holdings Ltd. (1290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.17M | -77.77M | -254.19M | -102.49M | 98.46M |
| רווח נקי | 51.22M | 50.49M | 46.45M | 41.06M | 87.17M |
| פחת והפחתות | 6.07M | 6.20M | 6.89M | 6.02M | 5.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.08M | -139.87M | -330.05M | -136.86M | -56.15M |
| יתרת לקוחות | -43.82M | -6.98M | -113.40M | -24.30M | -5.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 32.74M | -132.90M | -216.65M | -112.56M | -50.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.96M | 5.41M | 22.52M | -12.72M | 62.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 234.31M | -59.05M | 4.80M | -26.19M | -75.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.84M | -2.55M | -7.26M | -9.45M | -28.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 19.13M | -8.53M | -15.98M |
| רכישת השקעות | -17.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.16M | -56.50M | -7.08M | -8.21M | -30.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.73M | 136.05M | 189.92M | 89.58M | 108.42M |
| פירעון חוב | -170.15M | 170.00M | 205.15M | 132.82M | 60.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.12M | -19.90M | -30.13M | -37.33M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.46M | -14.06M | 14.89M | -5.91M | 46.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 136.07M | 137.27M | 196.81M | 234.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.32M | -428.00K | -60.00K | 1.13M | -346.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57M | -1.20M | -59.53M | -37.98M | 130.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 137.27M | 196.81M | 234.78M | 103.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 136.07M | 137.27M | 196.81M | 234.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.33M | -80.33M | -261.48M | -111.94M | 69.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.17M | -77.77M | -254.19M | -102.49M | 98.46M |
| הוצאות הוניות | -5.84M | -2.55M | -7.29M | -9.45M | -28.87M |
הנתונים מוצגים ב-CNY