China Huirong Financial Holdings Ltd. (1290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.61 | 3.03 | 12.03 | 3.58 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.61 | 3.03 | 12.02 | 3.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.07 | -0.08 | -1.13 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.07 | -0.10 | -0.43 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -581.23M | -608.42M | 1.57B | 1.57B | 1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.50 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.73 | 1.83 | 1.75 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.92 | 5.14 | 2.49 | 3.25 | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.89 | 1.34 | 0.64 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 0.90 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.78 | 7.90 | 6.17 | 5.51 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.76% | 41.90% | 34.30% | 31.99% | 29.76% |
| שיעור EBIT | 17.17% | 17.40% | 23.54% | 21.09% | 18.39% |
| שיעור EBITDA | 18.22% | 18.24% | 23.91% | 22.14% | 19.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.85% | 20.48% | 21.64% | 20.24% | 18.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.48% | 13.42% | 14.70% | 14.00% | 14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 7.12% | 7.73% | 7.09% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.41% | 9.59% | 10.87% | 10.18% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.33% | 53.07% | 52.58% | 50.68% | 46.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.69% | 65.51% | 67.94% | 69.15% | 76.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 1.53% | 1.44% | 1.41% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.21% | 2.64% | 2.64% | 2.47% | 2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 5.89% | 5.53% | 4.31% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 3.15% | 3.14% | 2.57% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.53% | 1.44% | 1.41% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 9.34% | 6.12% | 5.06% | 4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 4.15 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 170.34 | 315.46 | 201.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.76 | 10.70 | 9.71 | 11.48 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.05 | 0.90 | 0.30 | 0.31 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.06 | 87.94 | 1,276.11 | 1,211.82 | -458.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.06 | 87.94 | 1,300.97 | 1,210.66 | 1,086.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.14 | 1.16 | 1.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 1,546.43 |
| מחזור תפעולי | 54.06 | 87.94 | 1,303.11 | 1,211.82 | 1,088.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.05 | -0.07 | -0.23 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.05 | -0.07 | -0.24 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.90 | 1.03 | 1.03 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | 1.69 | -3.46 | -6.79 | -2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.18 | 10.14 | -30.48 | -34.87 | -10.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.06 | -0.07 | -0.27 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.08 | -0.12 | -0.39 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.91% | 9.72% | -9.74% | -28.46% | -12.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.88 | 10.70 | 16.33 | 19.78 | 22.28 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.76 | 1.26 | 1.40 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.29 | 10.28 | -10.27 | -3.51 | -8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64 | 9.27 | -10.60 | -3.61 | -8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 4.92 | 2.05 | 1.52 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 12.12 | 12.07 | 11.45 | 11.85 | 11.10 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.58B | 1.79B | 1.72B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.12 | 12.07 | 11.45 | 11.85 | 11.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.20 | 2.74 | 2.62 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.76 | 29.71 | -22.26 | -6.57 | -11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.73 | 26.78 | -22.99 | -6.76 | -13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.02 | 2.04 | 2.01 | 1.99 | 1.94 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.77 | 0.62 | 0.66 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.11 | 1.16 | -1.54 | -5.47 | -2.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY