Jiashili Group Ltd (1285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.96 | 0.83 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.76 | 0.61 | 0.84 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.34 | 0.50 | 0.35 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.46M | -253.24M | -376.03M | -267.22M | -110.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.21 | 2.31 | 2.25 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.33 | 0.21 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.18 | 6.34 | 4.85 | 4.34 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.70 | 1.53 | 1.17 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 1.79 | 1.85 | 1.88 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.28 | 2.31 | 2.20 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.09% | 29.87% | 28.47% | 29.82% | 26.19% |
| שיעור EBIT | 10.94% | 7.16% | 4.21% | 7.08% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 16.56% | 13.13% | 8.60% | 12.40% | 10.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.52% | 8.60% | 7.71% | 7.50% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.14% | 8.45% | 4.29% | 5.35% | 4.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.33% | 6.68% | 3.02% | 3.79% | 3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.33% | 6.55% | 2.68% | 3.63% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 79.12% | 70.37% | 70.89% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.46% | 98.22% | 55.71% | 71.32% | 91.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 4.76% | 2.40% | 2.93% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.07% | 10.52% | 5.54% | 6.61% | 6.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.87% | 10.99% | 11.44% | 9.73% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.78% | 5.98% | 4.82% | 4.74% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.47% | 5.04% | 2.56% | 3.17% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 31.14% | 27.53% | 12.15% | 10.69% | 17.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 6.78 | 39.46 | 6.80 | 44.52 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 8.45 | 6.75 | 6.93 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 5.66 | 5.41 | 6.85 | 8.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.84 | 1.91 | 1.77 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.75 | -15.02 | -24.51 | 31.14 | 20.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.08 | 75.15 | 22.58 | 54.31 | 1.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.40 | 53.87 | 9.25 | 53.66 | 8.20 |
| ימי מלאי | 61.86 | 64.48 | 67.41 | 53.30 | 43.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.18 | 43.20 | 54.08 | 52.65 | 50.38 |
| מחזור תפעולי | 135.26 | 118.35 | 76.66 | 106.96 | 51.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.44 | 0.70 | 0.43 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.35 | 0.52 | -0.06 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.49 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.79 | 0.75 | -0.15 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.97 | 2.64 | 0.80 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 4.83 | 4.02 | 0.87 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.74% | 36.83% | 48.59% | -4.47% | 11.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.21 | 3.66 | 8.23 | 9.35 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.38 | 0.46 | 0.62 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.35 | 2.72 | 2.06 | -22.36 | 8.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 2.15 | 1.55 | 3.39 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.62 | -1.50 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.38 | 0.46 | 0.62 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 3.13 | 5.20 | 5.06 | 3.73 |
| שווי חברה | 935.14M | 667.59M | 806.78M | 1.06B | 699.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 3.13 | 5.20 | 5.06 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 0.63 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.74 | 4.59 | 3.70 | -39.57 | 16.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 3.64 | 2.78 | 6.00 | 10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.25 | 2.10 | 2.03 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 2.49 | 2.37 | 2.33 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.07 | 3.92 | 4.34 | 4.06 | 4.25 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.70 | 0.71 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.18 | 1.02 | 0.76 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.73 | 3.74 | 1.96 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY