Jiashili Group Ltd (1285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.55M | 289.83M | 176.44M | 68.89M | 101.65M |
| רווח נקי | 105.95M | 77.40M | 90.17M | 69.42M | 139.87M |
| פחת והפחתות | 97.12M | 97.08M | 89.75M | 72.56M | 67.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.09M | 74.79M | -22.20M | -86.59M | -38.17M |
| יתרת לקוחות | -21.99M | 129.28M | -52.46M | 36.58M | 81.87M |
| מלאי | 17.86M | -50.40M | 24.75M | 6.47M | -7.85M |
| יתרת ספקים | -98.54M | 0 | 52.46M | -36.58M | -81.87M |
| הון חוזר אחר | 94.58M | -4.09M | -46.95M | -93.06M | -30.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.43M | 40.57M | 18.72M | 13.50M | -67.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.24M | -104.75M | -213.55M | -139.97M | -343.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.04M | -72.05M | -203.17M | -26.56M | -46.61M |
| רכישות, נטו | 1.43M | -500.00K | -2.18M | -133.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -779.29K | -61.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.85M | 29.10M | -8.20M | 20.12M | -296.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.12M | -84.69M | 7.82M | -2.13M | 135.15M |
| פירעון חוב | -12.79M | -12.02M | 95.52M | 76.08M | 211.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.36M | -37.80M | -18.21M | -17.82M | -51.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.97M | -34.87M | -69.49M | -60.39M | -24.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.73M | 389.74M | 290.09M | 310.11M | 383.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.59M | -733.00K | -924.00K | -422.00K | 81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 82.77M | 99.66M | -30.22M | -73.63M | -106.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.95M | 290.09M | 320.30M | 383.73M | 490.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.73M | 389.74M | 290.09M | 310.11M | 383.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.51M | 217.78M | -26.74M | 42.33M | 55.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.55M | 289.83M | 176.44M | 68.89M | 101.65M |
| הוצאות הוניות | -38.04M | -72.05M | -203.17M | -26.56M | -46.61M |
הנתונים מוצגים ב-CNY