Kinetic Mines & Energy Ltd. (1277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.26 | 0.45 | 0.79 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.48 | 0.63 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.69 | 0.67 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 6.77 | 4.39 | 1.66 | 10.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.21B | -1.88B | -1.45B | -1.36B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.48 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 6.86 | 3.78 | 2.04 | 8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.45 | 32.26 | 34.05 | 24.95 | 73.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.48 | 0.11 | 0.22 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.72% | 38.36% | 55.22% | 59.07% | 65.36% |
| שיעור EBIT | 32.22% | 28.92% | 49.85% | 53.58% | 59.84% |
| שיעור EBITDA | 37.25% | 33.14% | 52.95% | 56.51% | 62.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.24% | 25.77% | 49.66% | 53.34% | 59.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.00% | 23.33% | 48.39% | 51.44% | 59.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.72% | 16.92% | 37.30% | 43.79% | 43.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.45% | 16.80% | 36.79% | 43.68% | 43.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.76% | 72.55% | 77.09% | 85.13% | 73.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.28% | 90.51% | 97.44% | 96.43% | 99.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 6.58% | 16.24% | 19.00% | 28.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.89% | 10.97% | 25.64% | 28.20% | 42.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | 13.83% | 29.36% | 30.26% | 47.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.62% | 9.80% | 21.10% | 22.86% | 33.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.08% | 9.00% | 22.22% | 27.88% | 28.13% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 8.78% | 20.82% | 49.46% | 59.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 7.85 | 19.36 | 21.75 | 43.26 |
| מחזור זכאים | 80.64 | 0 | 23.74 | 33.06 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.29 | 1.48 | 16.85 | 19.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.38 | 1.56 | 1.85 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.48 | -27.39 | -19.77 | -15.35 | 7.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 340.56 | 329.71 | 250.84 | 27.41 | 27.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.77 | 46.50 | 18.85 | 16.78 | 8.44 |
| ימי מלאי | 287.31 | 283.21 | 247.36 | 21.67 | 18.87 |
| ימי אשראי מספקים | 4.53 | 0 | 15.37 | 11.04 | 0 |
| מחזור תפעולי | 345.08 | 329.71 | 266.21 | 38.45 | 27.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.20 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.76 | 0.81 | 0.71 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.98 | 1.18 | 1.35 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 4.10 | 5.17 | 3.49 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.17 | 2.46 | 1.31 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.42 | 0.36 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 8.18% | 18.70% | 29.08% | 17.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.62 | 10.94 | 4.80 | 2.02 | 1.68 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 1.93 | 1.79 | 0.89 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.25 | 1.23 | 0.57 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.33 | 12.22 | 5.35 | 3.44 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 9.24 | 4.31 | 2.45 | 1.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.20 | 0 | -0.09 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.25 | 1.23 | 0.57 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 6.30 | 3.49 | 1.78 | 1.28 |
| שווי חברה | 13.54B | 11.05B | 10.46B | 4.78B | 4.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 6.30 | 3.49 | 1.78 | 1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.09 | 1.85 | 1.01 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.98 | 13.23 | 5.52 | 3.91 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85 | 10.01 | 4.45 | 2.79 | 1.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.56 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.85 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.81 | 0.97 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY