Kinetic Mines & Energy Ltd. (1277) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 2.35B | 1.71B | 3.09B | 3.03B |
| רווח נקי | 1.23B | 2.74B | 2.44B | 3.63B | 3.42B |
| פחת והפחתות | 223.25M | 175.78M | 139.24M | 136.27M | 123.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -458.41M | -47.41M | 121.71M | 114.29M | -75.68M |
| יתרת לקוחות | -68.79M | -21.83M | 91.54M | 9.01M | -120.41M |
| מלאי | 439.06M | -380.09M | 20.96M | -51.64M | 18.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -9.01M | 120.41M |
| הון חוזר אחר | -828.68M | 354.51M | 9.22M | 165.94M | -94.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.10M | -515.39M | -990.05M | -790.42M | -439.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -640.56M | -818.89M | -903.88M | -4.28B | -873.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.92M | -454.17M | -490.00M | -2.31B | -4.30B |
| רכישות, נטו | -517.35M | -212.57M | -297.79M | -3.49B | -892.73M |
| רכישת השקעות | -2.01M | -78.01M | 0 | 0 | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.14M | 25.13M | 0 | 37.60M | 1.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.57M | -99.26M | -116.08M | 1.48B | 4.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -998.89M | -1.63B | -620.77M | -649.88M | -641.02M |
| פירעון חוב | -77.86M | -424.48M | 419.80M | 594.63M | 70.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -23.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -854.58M | -1.54B | -775.24M | -899.23M | -661.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.45M | 353.17M | -265.33M | -345.28M | -50.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.59M | 629.94M | 734.14M | 551.87M | 2.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.52M | -4.82M | -4.88M | -4.16M | -5.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -548.35M | -104.21M | 182.28M | -1.84B | 1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 629.94M | 734.14M | 551.87M | 2.39B | 877.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.59M | 629.94M | 734.14M | 551.87M | 2.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 834.70M | 1.90B | 1.22B | 787.50M | -1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 2.35B | 1.71B | 3.09B | 3.03B |
| הוצאות הוניות | -268.92M | -454.17M | -490.00M | -2.31B | -4.30B |
הנתונים מוצגים ב-CNY