Hong Kong Finance Group Ltd. (1273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.39M | 169.98M | 28.96M | 130.05M | -33.86M |
| רווח נקי | 70.13M | 57.15M | 42.69M | 58.89M | 70.55M |
| פחת והפחתות | 5.22M | 5.24M | 3.10M | 2.87M | 3.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -163.59M | 103.64M | -35.40M | 50.60M | -96.32M |
| יתרת לקוחות | -183.65M | 0 | 0 | 51.31M | -97.94M |
| מלאי | 19.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78M |
| הון חוזר אחר | 542.00K | 103.64M | -35.40M | -714.00K | -155.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.86M | 3.95M | 18.57M | 17.69M | -11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.00K | -2.35M | -139.00K | -14.30M | -29.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -785.00K | -3.84M | -2.18M | -303.00K | -1.13M |
| רכישות, נטו | 307.00K | 0 | 0 | -14.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.00M | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | 2.04M | -14.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.36M | -162.53M | -30.32M | -110.75M | 7.84M |
| פירעון חוב | 69.40M | -141.34M | 16.24M | -86.69M | 37.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.04M | -10.79M | -10.79M | -10.79M | -10.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.40M | -35.77M | -13.27M | -19.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.98M | 33.49M | 28.38M | 29.88M | 24.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.50M | 5.11M | -1.50M | 4.99M | -55.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.49M | 28.38M | 29.88M | 24.88M | 80.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.98M | 33.49M | 28.38M | 29.88M | 24.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.17M | 166.14M | 26.78M | 129.74M | -34.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.39M | 169.98M | 28.96M | 130.05M | -33.86M |
| הוצאות הוניות | -785.00K | -3.84M | -2.18M | -303.00K | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD