Hong Kong Finance Group Ltd. (1273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 4.37 | 0.58 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מהיר | 4.37 | 4.37 | 0.58 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.57 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | 2.86 | 0.08 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.30 | 0 | 0.09 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 738.90M | 738.90M | -134.32M | -288.24M | -311.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 3.27 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.50 | 9.03 | 3.64 | 3.72 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.84 | 0.67 | 2.18 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.79 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.01 | 1.13 | 3.48 | 2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.27% | 96.82% | 89.72% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 63.12% | 57.85% | 37.40% | 56.35% | -1.76% |
| שיעור EBITDA | 66.58% | 61.02% | 40.83% | 58.62% | 63.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.76% | 57.22% | 37.40% | 51.40% | 62.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.20% | 51.51% | 37.40% | 38.40% | 44.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.59% | 42.70% | 30.21% | 31.22% | 36.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.59% | 42.70% | 30.21% | 31.22% | 36.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.90% | 82.90% | 80.79% | 81.31% | 81.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.64% | 90.01% | 100.00% | 74.72% | 71.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 6.08% | 4.52% | 3.76% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.86% | 7.71% | 5.42% | 5.23% | 7.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.53% | 10.13% | 5.94% | 9.24% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 6.76% | 4.80% | 5.35% | 83.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 6.08% | 4.52% | 3.76% | 5.15% |
| תשואת רווחים | 24.14% | 28.64% | 29.67% | 30.26% | 37.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.17 | 2,778.45 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.42 | 1.28 | 1.13 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.45 | -0.83 | -0.43 | -1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,322.75 | 2,128.81 | 0.13 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,322.75 | 2,128.81 | 0.13 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,322.75 | 2,128.81 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.16 | 0.41 | 0.07 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.40 | 0.06 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.26 | -5.26 | 11.62 | 2.23 | 11.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -85.84 | -85.84 | 44.22 | 13.29 | 429.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | 1.62 | 0.09 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.41 | 1.11 | 0.21 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.47% | -27.84% | 106.75% | 18.98% | 82.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.22 | 3.47 | 3.41 | 3.30 | 2.68 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.49 | 1.02 | 1.03 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.26 | -3.59 | 0.94 | 5.27 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31 | -3.63 | 0.92 | 4.87 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.06 | 0.34 | -0.12 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 4.46 | 3.63 | 5.24 | 4.35 |
| שווי חברה | 492.22M | 446.57M | 226.40M | 419.76M | 454.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 4.46 | 3.63 | 5.24 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 2.72 | 1.48 | 3.07 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.22 | -6.55 | 1.36 | 15.67 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30 | -6.63 | 1.33 | 14.49 | 3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.19 | 2.05 | 1.97 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 2.19 | 2.05 | 1.97 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.68 | -25.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.05 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -0.96 | 2.97 | 0.68 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD