China Everbright Greentech Ltd. (1257) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.30 | 1.25 | 1.12 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.26 | 1.22 | 1.09 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.37 | 0.14 | -0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.50 | 0.19 | -0.01 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.08B | -12.78B | -11.75B | -12.92B | -13.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 2.28 | 1.83 | 1.92 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 3.64 | 3.16 | 3.29 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 2.42 | 1.27 | 1.34 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.22 | 10.27 | 10.37 | 10.09 | 4.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.18 | 10.76 | 10.55 | 11.61 | 10.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.81 | 8.71 | 19.42 | 14.37 | 8.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.77% | 22.79% | 20.92% | 22.66% | 20.92% |
| שיעור EBIT | 17.47% | 19.98% | 1.30% | 6.40% | 15.55% |
| שיעור EBITDA | 30.40% | 33.01% | 14.31% | 19.12% | 27.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.47% | 19.78% | 14.02% | 14.57% | 17.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.25% | 2.78% | -10.22% | -4.49% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 2.51% | -5.95% | -3.97% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.13% | 0.80% | -7.25% | -3.98% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.26% | 90.21% | 58.24% | 88.49% | 69.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.33% | 14.06% | -72.92% | -30.82% | 37.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.49% | -1.14% | -0.76% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.88% | 1.78% | -3.61% | -2.50% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 5.27% | 3.76% | 4.13% | 4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.18% | 2.19% | 2.66% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.72% | -1.69% | -1.13% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 14.46% | 8.01% | -20.52% | -13.16% | 8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 0.75 | 0.64 | 1.32 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 4.16 | 4.14 | 3.97 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 13.88 | 15.33 | 14.60 | 16.10 | 16.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.67 | 1.54 | 1.49 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.49 | 3.36 | 3.09 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 449.91 | 420.50 | 505.13 | 208.12 | 335.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 508.12 | 484.48 | 568.31 | 277.39 | 420.17 |
| ימי מלאי | 26.30 | 23.80 | 25.00 | 22.67 | 21.68 |
| ימי אשראי מספקים | 84.51 | 87.79 | 88.17 | 91.94 | 106.50 |
| מחזור תפעולי | 534.42 | 508.29 | 593.30 | 300.06 | 441.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 1.67 | 0.71 | -0.06 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 1.45 | 0.42 | -0.72 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.66 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.87 | 0.59 | 11.84 | 4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.50 | 6.63 | 2.35 | -0.09 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.19 | 7.46 | 2.46 | -0.09 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.07 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.51 | 0.21 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 207.73% | 141.96% | 43.12% | -64.84% | -45.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 18.65 | -4.87 | -7.60 | 12.24 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | 0.70 | 2.32 | -1.54 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.61 | 1.38 | -18.26 | -10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.15 | -0.15 | 0.04 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | 9.66 | 21.45 | 15.95 | 10.67 |
| שווי חברה | 17.70B | 21.46B | 21.42B | 23.15B | 23.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | 9.66 | 21.45 | 15.95 | 10.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 3.19 | 3.07 | 3.05 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 7.17 | 24.53 | -15.57 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 6.21 | 14.57 | -184.32 | -55.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | -0.79 | -0.02 | -0.29 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 6.65 | 4.60 | 5.57 | 5.85 | 6.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.71 | 0.24 | 0.11 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 3.26 | 3.38 | 3.67 | 3.90 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.08 | -0.20 | -0.15 | 0.17 |
| נטל מס | 0.75 | 0.90 | 0.58 | 0.88 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.14 | -7.87 | -0.70 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 28.81 | 18.47 | -3.54 | 0.42 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD