China Everbright Greentech Ltd. (1257) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 1.47B | -125.60M | -419.78M | 426.69M |
| רווח נקי | 187.11M | -415.38M | -301.71M | 510.16M | 1.35B |
| פחת והפחתות | 876.41M | 903.53M | 967.97M | 924.79M | 747.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30B | -667.62M | -2.26B | -2.70B | -2.16B |
| יתרת לקוחות | 1.22B | -558.71M | -2.28B | -2.55B | -2.35B |
| מלאי | 48.62M | -19.23M | -32.03M | -82.22M | -100.61M |
| יתרת ספקים | 0 | -89.68M | 59.84M | -64.72M | 289.53M |
| הון חוזר אחר | 36.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09B | 2.55B | 1.46B | 845.10M | 489.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -456.86M | -563.69M | -1.38B | -1.59B | -2.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.87M | -420.04M | -505.96M | -1.55B | -2.82B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -22.59M | -6.30M | -3.43M |
| רכישת השקעות | -3.63M | 0 | 0 | -90.94M | 1.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 90.94M | 1.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.36M | -143.65M | -855.27M | -24.60M | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.41B | -1.55B | 1.97B | 1.62B | 2.27B |
| פירעון חוב | -1.72B | -738.89M | 2.85B | 2.41B | 3.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.85M | -28.93M | -51.65M | -157.02M | -289.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -637.93M | -783.03M | -829.06M | -630.81M | -615.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.64B | 2.31B | 1.90B | 2.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.44M | -28.67M | -58.23M | -195.44M | 78.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 640.49M | -672.93M | 403.79M | -578.78M | -22.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 2.31B | 1.90B | 2.48B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.64B | 2.31B | 1.90B | 2.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.99B | 873.17M | -1.49B | -1.97B | -2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 1.47B | -125.60M | -419.78M | 426.69M |
| הוצאות הוניות | -463.32M | -597.11M | -1.36B | -1.55B | -2.82B |
הנתונים מוצגים ב-HKD