Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited (1250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.62 | 1.87 | 1.54 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.62 | 1.87 | 1.53 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.04B | -13.48B | -11.41B | -16.92B | -20.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 1.98 | 2.01 | 2.21 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.61 | 3.66 | 3.80 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 1.75 | 1.45 | 1.27 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.20 | 7.07 | 6.66 | 5.73 | 4.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.55 | 13.68 | 13.09 | 14.86 | 17.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.48 | 6.55 | 7.43 | 6.49 | 7.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.54% | 45.37% | 45.70% | 48.58% | 48.35% |
| שיעור EBIT | 30.36% | 34.69% | 37.36% | 45.58% | 38.83% |
| שיעור EBITDA | 74.66% | 75.95% | 74.90% | 83.71% | 65.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.19% | 37.34% | 37.69% | 38.78% | 37.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 13.68% | 14.89% | 12.70% | 5.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 5.19% | 6.43% | 7.62% | 4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 9.11% | 10.46% | 7.81% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.56% | 37.94% | 43.15% | 60.00% | 91.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.00% | 36.62% | 39.51% | 32.75% | 14.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 0.47% | 0.55% | 0.69% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.74% | 1.70% | 2.02% | 2.63% | 1.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 4.30% | 3.96% | 4.51% | 4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 2.34% | 2.38% | 2.29% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.51% | 0.61% | 0.76% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 5.61% | 6.40% | 7.23% | 7.79% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 2.39 | 2.70 | 1.72 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 78.57 | 71.41 | 53.75 | 35.73 | 28.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.77 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 680.23 | 603.20 | 644.24 | 491.95 | 400.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 846.13 | 750.96 | 772.76 | 694.23 | 646.89 |
| ימי מלאי | 4.65 | 5.11 | 6.79 | 10.21 | 12.68 |
| ימי אשראי מספקים | 170.55 | 152.87 | 135.31 | 212.49 | 259.08 |
| מחזור תפעולי | 850.78 | 756.07 | 779.55 | 704.45 | 659.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 1.78 | 1.02 | 0.89 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.98 | 0.43 | 0.16 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.80 | 0.59 | 0.73 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.55 | 0.42 | 0.18 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.23 | 1.74 | 1.22 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 2.23 | 1.74 | 1.22 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 0.82 | 0.52 | 0.40 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.62% | 55.57% | 24.75% | 7.35% | 44.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.82 | 16.09 | 13.83 | 12.83 | 23.63 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.40 | 1.80 | 4.04 | 13.61 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.99 | 1.71 | 2.43 | 1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -1.05 | -0.59 | 0.60 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 7.62 | 8.62 | 7.66 | 9.73 |
| שווי חברה | 28.25B | 28.38B | 28.55B | 31.82B | 33.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 7.62 | 8.62 | 7.66 | 9.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 5.78 | 6.46 | 6.41 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.51 | 12.84 | 29.33 | 89.26 | 12.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 7.09 | 12.44 | 15.93 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.20 | 7.75 | 7.93 | 6.35 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 7.00 | 6.67 | 6.26 | 6.41 | 7.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.18 | 1.97 | 2.21 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| נטל מס | 0.24 | 0.38 | 0.43 | 0.60 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.78 | 5.97 | 7.59 | 5.28 | 12.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD