Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited (1250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 2.29B | 2.00B | 3.66B | 2.29B |
| רווח נקי | 670.76M | 302.45M | 378.20M | 283.47M | -321.31M |
| פחת והפחתות | 2.02B | 2.09B | 1.89B | 1.58B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -20.03K | -14.90K | -6.00K | 2.03M | 7.60M |
| שינוי בהון החוזר | 233.57M | -1.34B | -1.54B | 268.26M | 1.59B |
| יתרת לקוחות | 507.88M | -1.24B | 341.23M | 1.54B | -444.06M |
| מלאי | 12.22M | 21.57M | 20.99M | -10.04M | 47.61M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.37B | -1.05B | 0 |
| הון חוזר אחר | -286.53M | -129.74M | -533.70M | -219.45M | 1.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08B | 81.21M | 1.27B | 1.53B | -674.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | 506.07M | -2.57B | -1.38B | -2.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79B | -1.32B | -1.60B | -969.32M | -1.35B |
| רכישות, נטו | -297.81M | -48.67M | -268.26M | -433.41M | -774.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -676.75M | -320.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.87M | 0 | 56.67M | 462.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 158.27M | 1.83B | -82.78M | -121.96M | -403.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -2.63B | 1.94B | 349.56M | -1.21B |
| פירעון חוב | 61.77M | -2.59B | -971.84M | 55.18M | 1.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.69B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | -35.43M | 2.91B | -4.39B | -1.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 3.88B | 4.89B | 3.64B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 249.20K | -144.86M | -107.43M | -135.05M | 62.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | -1.14B | 1.26B | 2.50B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06B | 4.89B | 3.64B | 1.14B | 2.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 3.88B | 4.89B | 3.64B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21B | 973.31M | 356.53M | 2.70B | 947.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 1.13B | 2.00B | 3.66B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -1.32B | -1.64B | -969.32M | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-HKD