Miko International Holdings Ltd. (1247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 1.63 | 2.21 | 2.37 | 1.57 |
| יחס מהיר | 3.33 | 1.03 | 1.96 | 1.95 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.54 | -0.29 | -0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.08 | -0.49 | -0.04 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.92 | -0.74 | -2.10 | -0.17 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.45M | 59.33M | 85.67M | 99.25M | 53.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.85 | 1.56 | 1.52 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -6.48 | -5.19 | -1.28 | -0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -556.18 | -190.15 | -44.33 | -5.39 | -1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 0.84 | 1.02 | 5.85 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.17% | 2.29% | 4.25% | 16.95% | 17.25% |
| שיעור EBIT | -13.63% | -9.79% | -7.37% | -7.10% | -4.46% |
| שיעור EBITDA | -12.50% | -8.84% | -5.65% | -2.58% | 3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.46% | -9.62% | -7.01% | -7.10% | -4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.77% | -9.67% | -7.16% | -8.41% | -7.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.87% | -9.70% | -7.30% | -8.44% | -7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.87% | -9.70% | -7.30% | -8.44% | -7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.72% | 100.28% | 101.94% | 100.36% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.87% | 100.54% | 102.26% | 118.56% | 162.61% |
| תשואה על הנכסים | -16.05% | -27.62% | -13.79% | -5.82% | -4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.99% | -51.11% | -21.45% | -8.84% | -7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.71% | -50.13% | -20.36% | -7.36% | -4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.42% | -46.14% | -18.06% | -6.59% | -3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.05% | -27.62% | -13.79% | -5.82% | -4.33% |
| תשואת רווחים | -17.78% | -10.61% | -9.50% | -7.34% | -13.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.40 | 14.05 | 4.40 | 1.60 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 544.21 | 8.36 | 6.76 | 3.79 | 30.71 |
| מחזור מלאי | 126.90 | 10.26 | 21.30 | 4.03 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.13 | 10.84 | 8.31 | 3.38 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 2.73 | 2.85 | 1.89 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 8.24 | 4.15 | 1.94 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.31 | 17.89 | 46.19 | 221.86 | 277.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.10 | 25.99 | 83.02 | 227.48 | 218.81 |
| ימי מלאי | 2.88 | 35.58 | 17.13 | 90.66 | 70.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0.67 | 43.68 | 53.97 | 96.28 | 11.88 |
| מחזור תפעולי | 37.98 | 61.57 | 100.16 | 318.13 | 289.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.04 | -0.20 | -0.02 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.11 | -0.27 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 3.01 | 1.33 | 3.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.01 | -0.50 | -3.00 | -0.49 | -16.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.01 | -0.50 | -3.00 | -0.49 | -16.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | -0.74 | -2.07 | -0.17 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.01 | -0.09 | -0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.08% | -4.03% | -15.86% | -5.01% | -15.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.53 | -9.32 | -10.53 | -13.62 | -7.18 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.91 | 0.77 | 1.15 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.23 | 4.82 | 2.26 | 1.20 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.63 | -24.81 | -6.30 | -19.95 | -6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49 | -74.73 | -8.40 | -60.59 | -6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.11 | -0.12 | -1.51 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 4.82 | 2.26 | 1.20 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | -9.49 | -12.59 | -38.73 | 14.27 |
| שווי חברה | 68.30M | 510.84M | 276.77M | 150.52M | 69.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.05 | -9.49 | -12.59 | -38.73 | 14.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.84 | 0.71 | 1.00 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -22.79 | -5.83 | -17.33 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -68.66 | -7.77 | -52.65 | -6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.56 | 0.76 | 0.96 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.56 | 0.76 | 0.96 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.35 | 2.96 | 2.22 | 1.00 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.29 | -0.16 | -0.08 | -0.08 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.99 | 0.97 | 1.19 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 0.13 | 1.28 | 0.23 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY