Miko International Holdings Ltd. (1247) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | -35.62M | -2.86M | -10.96M | -12.33M |
| רווח נקי | -57.49M | -27.88M | -12.67M | -10.32M | -24.99M |
| פחת והפחתות | 5.75M | 6.06M | 6.80M | 10.83M | 8.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.86M | -14.76M | -3.05M | -12.93M | -18.59M |
| יתרת לקוחות | 19.84M | 5.60M | -14.09M | -18.51M | -9.22M |
| מלאי | -39.47M | 11.00M | -11.36M | 5.58M | -9.37M |
| יתרת ספקים | 27.21M | 0 | 0 | 835.00K | -6.89M |
| הון חוזר אחר | 12.28M | -31.36M | 22.39M | -835.00K | 6.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.43M | 959.00K | 6.06M | 1.46M | 22.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.93M | -10.42M | -4.28M | 45.48M | -5.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.97M | -11.85M | -5.83M | -669.00K | -6.10M |
| רכישות, נטו | 42.86K | 0 | 0 | 45.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.43M | 1.54M | 153.00K | 128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.37M | 46.94M | 10.16M | -17.69M | -1.07M |
| פירעון חוב | -6.82M | -19.00K | 0 | -26.30M | -850.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 40.66M | 18.03M | 0 | 11.84M | 7.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.52M | 28.93M | 10.16M | -3.24M | -8.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.26M | 39.66M | 39.72M | 36.74M | 19.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.36M | -972.00K | -39.00K | 177.00K | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.36M | -66.00K | 2.98M | 17.00M | -19.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.91M | 39.72M | 36.74M | 19.74M | 39.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.26M | 39.66M | 39.72M | 36.74M | 19.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.41M | -47.47M | -8.68M | -11.63M | -18.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | -35.62M | -2.86M | -10.96M | -12.33M |
| הוצאות הוניות | -14.97M | -11.85M | -5.83M | -669.00K | -6.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY