Teamway International Group Holdings Limited (1239) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.62 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.23 | 0.37 | 0.53 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.17 | -0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.13 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.16 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -402.82M | -412.21M | -408.40M | -316.12M | -249.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.09 | 2.58 | 1.80 | 1.43 | 1.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.39 | -1.38 | -1.57 | -2.21 | -2.87 |
| יחס חוב להון | 3.58 | 3.62 | 2.76 | 1.83 | 1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.95 | -0.93 | -1.34 | -13.11 | 9.75 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.45 | -0.54 | -0.87 | -1.55 | -2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.09 | -0.22 | -0.21 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.21 | -5.37 | -11.98 | -9.87 | -0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.03 | 1.98 | 9.70 | 14.16 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.17 | 1.51 | 2.49 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.15 | -15.13 | -6.48 | -7.58 | 1,008.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 7.42% | -1.75% | 2.69% | 15.01% |
| שיעור EBIT | -98.82% | -43.98% | -29.54% | -18.86% | -1.76% |
| שיעור EBITDA | -87.93% | -37.55% | -27.39% | -16.87% | 0.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.82% | -43.98% | -29.54% | -17.50% | -1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.24% | -50.19% | -42.80% | -20.64% | -13.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.59% | -42.72% | -41.74% | -20.03% | -12.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -101.13% | -49.70% | -42.73% | -20.17% | -12.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.73% | 85.11% | 97.52% | 97.08% | 98.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.47% | 114.13% | 144.88% | 117.89% | 740.53% |
| תשואה על הנכסים | -17.04% | -18.42% | -38.88% | -21.40% | -14.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.51% | 9.87% | 33.83% | 33.09% | 34.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.66% | 19.94% | 59.50% | 1,370.87% | -33.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.63% | -25.97% | -40.79% | -22.62% | -2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.04% | -18.42% | -38.88% | -21.12% | -14.21% |
| תשואת רווחים | -27.88% | -14.13% | -210.89% | -214.07% | -19.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 2.35 | 2.93 | 2.45 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 9.37 | 3.73 | 3.79 | 7.48 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 4.91 | 12.26 | 11.61 | 23.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 3.16 | 6.01 | 6.05 | 8.84 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.43 | 0.93 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.32 | -1.45 | -3.30 | -6.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 436.97 | 132.18 | 57.76 | 131.44 | 133.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.53 | 155.63 | 124.38 | 148.79 | 179.83 |
| ימי מלאי | 238.39 | 74.30 | 29.77 | 31.44 | 15.76 |
| ימי אשראי מספקים | 38.95 | 97.76 | 96.38 | 48.79 | 62.16 |
| מחזור תפעולי | 475.92 | 229.94 | 154.15 | 180.23 | 195.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.22 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.32 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 3.48 | -1.35 | 1.48 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.42 | -0.40 | 0.42 | -2.10 | -2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.42 | -0.40 | 0.42 | -2.10 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.05 | 0.03 | -0.12 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.82% | -5.25% | -19.71% | -187.20% | -7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.43 | -7.08 | -0.47 | -0.47 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 3.02 | 0.20 | 0.09 | 0.67 |
| מכפיל הון | -0.27 | -0.70 | -0.16 | -0.15 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -19.05 | -5.07 | -0.53 | -13.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.84 | -66.20 | 6.87 | -0.79 | -17.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.10 | 0.04 | -0.00 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.27 | -0.70 | -0.16 | -0.15 | -1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -20.62 | -23.18 | -7.20 | -8.14 | 1,686.60 |
| שווי חברה | 520.82M | 663.26M | 499.10M | 467.86M | 642.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.62 | -23.18 | -7.20 | -8.14 | 1,686.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.13 | 8.70 | 1.97 | 1.37 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.07 | -54.85 | -50.58 | -7.83 | -32.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.82 | -190.62 | 68.47 | -11.56 | -44.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.73 | -0.83 | -0.94 | -1.07 | -0.22 |
| הון עצמי למניה | -0.73 | -0.84 | -0.95 | -1.11 | -0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.19 | 0.77 | 1.84 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.32 | -0.37 | -0.08 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.14 | 1.45 | 1.09 | 7.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.10 | 0.51 | 0.27 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.11 | -0.07 | 0.58 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-CNY