Teamway International Group Holdings Limited (1239) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48M | 7.29M | -40.46M | -14.48M | 13.27M |
| רווח נקי | -31.71M | -108.27M | -70.35M | -50.15M | -41.44M |
| פחת והפחתות | 4.90M | 9.34M | 6.80M | 8.14M | 10.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.85M | 74.55M | 16.53M | -11.14M | 18.41M |
| יתרת לקוחות | 55.05M | 51.90M | 50.63M | -21.13M | 14.68M |
| מלאי | 6.06M | 5.72M | -14.44M | 2.93M | -7.93M |
| יתרת ספקים | -47.80M | 0 | 0 | 21.13M | -14.68M |
| הון חוזר אחר | 7.54M | 16.93M | -19.65M | -14.08M | 26.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49M | 31.67M | 6.56M | 38.68M | 26.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.52M | -14.06M | -16.55M | -7.24M | 27.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.61M | -17.16M | -19.26M | -5.22M | -6.05M |
| רכישות, נטו | 19.45M | 0 | 0 | 0 | 29.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | 3.10M | 2.71M | -2.03M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.16M | 36.29M | 39.34M | -3.50M | -8.44M |
| פירעון חוב | -13.64M | 26.15M | 23.00M | -3.24M | -8.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.60M | 10.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53M | -4.46M | 5.77M | -264.00K | -287.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.21M | 39.92M | 19.29M | 33.27M | 52.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.82M | -8.89M | 3.71M | 5.81M | -3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.95M | 20.63M | -13.98M | -19.41M | 28.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.16M | 19.29M | 33.27M | 52.67M | 23.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.21M | 39.92M | 19.29M | 33.27M | 52.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.09M | -9.87M | -59.72M | -19.69M | 7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48M | 7.29M | -40.46M | -14.48M | 13.27M |
| הוצאות הוניות | -8.61M | -17.16M | -19.26M | -5.22M | -6.05M |
הנתונים מוצגים ב-CNY