Travel Expert (Asia) Enterprises Limited (1235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.72 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.70 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 0.65 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.09M | 51.09M | 45.11M | 45.55M | 50.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.49 | 2.23 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 17.30 | 15.15 | 16.79 | 24.81 | 5.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.15 | 0.13 | 6.70 | 9.77 | -52.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.72 | -10.97 | -5.55 | -2.50 | -36.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.30% | 24.99% | 33.69% | 41.81% | 48.97% |
| שיעור EBIT | 0.37% | 0.02% | 2.13% | 4.12% | -4.88% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | 2.68% | 5.65% | 8.60% | 3.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.15% | 0.02% | 2.13% | 4.12% | -33.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 1.94% | 1.81% | 3.70% | -5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.68% | 1.32% | 5.57% | -5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 1.68% | 1.51% | 5.56% | -5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.89% | 86.89% | 72.89% | 150.53% | 99.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.88% | 9,393.24% | 85.08% | 89.76% | 16.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 3.66% | 2.08% | 5.89% | -2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 9.00% | 5.19% | 13.16% | -3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.94% | 0.11% | 7.87% | 8.62% | -21.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 0.09% | 5.94% | 7.94% | -19.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.70% | 2.11% | 5.91% | -2.10% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 6.85% | 4.27% | 13.62% | -2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.83 | 48.83 | 8.25 | 6.79 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 12.32 | 12.54 | 6.55 | 4.50 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 283.89 | 288.92 | 162.74 | 67.90 | 9.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.12 | 31.12 | 20.86 | 10.08 | 6.92 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.17 | 1.58 | 1.06 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 7.02 | 4.94 | 3.04 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.86 | -20.37 | -9.23 | -21.97 | -163.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.47 | 7.47 | 44.23 | 53.72 | 78.05 |
| ימי מלאי | 1.29 | 1.26 | 2.24 | 5.38 | 36.71 |
| ימי אשראי מספקים | 29.62 | 29.11 | 55.71 | 81.07 | 278.32 |
| מחזור תפעולי | 8.76 | 8.74 | 46.48 | 59.09 | 114.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.70 | 2.08 | 11.06 | 8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 6.81 | 7.87 | 11.06 | 8.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 2.61 | 1.88 | 1.88 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.93% | 17.63% | 22.28% | 36.58% | 17.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 14.66 | 23.48 | 7.34 | -41.64 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.31 | 1.22 | 0.97 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 5.67 | 4.49 | 2.73 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 4.84 | 3.92 | 2.40 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.19 | -0.37 | -0.01 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.31 | 1.22 | 0.97 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 1.34 | -1.82 | -0.06 | 2.25 | 24.95 |
| שווי חברה | 14.61M | -17.51M | -902.86K | 31.39M | 36.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.34 | -1.82 | -0.06 | 2.25 | 24.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | -0.05 | -0.00 | 0.19 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.94 | -1.13 | -0.05 | 1.29 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | -0.96 | -0.04 | 1.14 | 1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.17 | -0.50 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.32 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.73 | 1.51 | 0.99 |
| נטל ריבית | 5.29 | 93.93 | 0.85 | 0.90 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 3.02 | 4.86 | 3.06 | -8.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD