דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Travel Expert (Asia) Enterprises Limited (1235) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת18.23M20.17M27.65M18.61M-6.94M
רווח נקי6.04M4.15M9.03M-2.20M-17.92M
פחת והפחתות9.56M8.97M7.26M3.45M1.30M
מס הכנסה נדחה0004.14M-75.00K
תגמול מבוסס מניות0178.00K149.00K679.00K607.00K
שינוי בהון החוזר1.39M8.89M16.44M20.16M4.30M
יתרת לקוחות-1.80M-5.53M55.00K182.00K3.86M
מלאי108.00K318.00K677.00K199.00K107.00K
יתרת ספקים-4.36M05.29M11.34M-834.00K
הון חוזר אחר7.44M14.10M10.41M8.45M1.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.24M-2.02M-5.23M-7.62M4.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.56M36.46M-21.61M-22.66M19.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.94M-2.56M-2.50M-2.18M-2.90M
רכישות, נטו058.00K430.00K26.39M241.00K
רכישת השקעות-624.00K-17.50M-62.52M-22.88M-2.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות053.10M49.80M2.40M25.00M
פעילויות השקעה אחרות03.36M-6.81M-26.39M10.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.78M-15.54M-7.78M-4.89M-8.46M
פירעון חוב000-4.89M-8.46M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.08M-7.14M000
פעילויות מימון אחרות-7.70M-8.40M-7.78M0-394.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה112.69M90.65M49.57M62.28M71.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.00K-1.00K-6.00K-37.00K17.00K
שינוי נטו במזומנים2.88M41.08M-1.75M-8.98M4.56M
מזומנים בתחילת התקופה109.81M49.57M51.32M71.26M66.70M
מזומנים בסוף התקופה112.69M90.65M49.57M62.28M71.26M
תזרים מזומנים חופשי15.56M17.61M24.25M16.43M-9.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת18.23M20.17M27.65M18.61M-6.94M
הוצאות הוניות-2.68M-2.56M-2.50M-2.18M-2.90M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Travel Expert (Asia) Enterprises Limited - תזרים מזומנים