Symphony Holdings Limited (1223) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.12 | 1.10 | 1.23 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.09 | 1.07 | 1.19 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.14 | 0.32 | 0.23 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -787.02M | -786.15M | -822.30M | -794.25M | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.92 | 1.91 | 1.93 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.33 | 0.92 | -0.48 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.25 | 0.50 | 0.54 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.47 | 0.50 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.54 | 13.95 | 20.71 | -62.85 | 19.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.39% | 92.46% | 91.44% | 90.44% | 55.90% |
| שיעור EBIT | 4.69% | -1.96% | -5.07% | -38.03% | -5.38% |
| שיעור EBITDA | 31.03% | 26.17% | 20.53% | -7.54% | 28.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.85% | 27.63% | 28.08% | -16.49% | -27.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.50% | -10.00% | -42.65% | -70.04% | -31.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.87% | -10.67% | -46.53% | -67.57% | -29.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.97% | -11.57% | -47.18% | -70.22% | -33.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.51% | 106.71% | 109.10% | 96.48% | 93.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.75% | -36.18% | -151.88% | 424.65% | 113.71% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -0.73% | -3.24% | -4.22% | -1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.24% | -1.40% | -6.19% | -8.14% | -2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 2.59% | 2.65% | -1.39% | -1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 2.11% | 2.14% | -1.13% | -1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | -0.77% | -3.44% | -4.45% | -1.72% |
| תשואת רווחים | -0.80% | -0.72% | -5.94% | -8.05% | -3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.37 | 1.45 | 9.36 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 2.40 | 1.53 | 1.24 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -621.19 | -3,898.96 | -1,651.41 | -1,522.93 | 165.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.28 | 265.98 | 252.59 | 38.99 | 454.64 |
| ימי מלאי | 130.57 | 485.29 | 487.63 | 599.63 | 144.38 |
| ימי אשראי מספקים | 1,004.05 | 4,650.23 | 2,391.63 | 2,161.55 | 433.56 |
| מחזור תפעולי | 382.85 | 751.27 | 740.22 | 638.62 | 599.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | -3.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.91 | 4.96 | 13.01 | 4.46 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.07 | 17.81 | 63.75 | 7.00 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.79 | 0.60 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.66% | 2.11% | 9.93% | 6.14% | -2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -125.00 | -138.74 | -16.83 | -12.42 | -32.42 |
| מכפיל מכירות | 11.14 | 14.80 | 7.83 | 8.39 | 9.48 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.94 | 1.04 | 1.01 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.66 | 47.43 | 10.07 | 16.28 | -44.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.32 | 44.77 | 9.91 | 13.95 | 164.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 1.80 | 0.55 | -0.08 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.94 | 1.04 | 1.01 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 47.45 | 70.52 | 58.87 | -174.13 | 51.87 |
| שווי חברה | 4.91B | 5.70B | 3.72B | 4.00B | 4.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.45 | 70.52 | 58.87 | -174.13 | 51.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.73 | 18.45 | 12.09 | 13.14 | 14.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.76 | 59.12 | 15.54 | 25.47 | -70.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.67 | 55.80 | 15.29 | 21.83 | 258.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -0.16 | -0.03 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.03 |
| נטל מס | 1.37 | 1.07 | 1.09 | 0.96 | 0.93 |
| נטל ריבית | -1.39 | 5.11 | 8.41 | 1.84 | 5.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.49 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.56 | -3.10 | -1.72 | -0.86 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD