Symphony Holdings Limited (1223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.10M | 243.03M | 183.36M | 16.14M | 78.50M |
| רווח נקי | -32.95M | -141.03M | -213.42M | -85.04M | 27.20M |
| פחת והפחתות | 86.84M | 92.48M | 92.90M | 95.62M | 84.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.46M | 130.98M | 109.31M | 39.37M | 22.77M |
| יתרת לקוחות | -2.29M | 80.66M | 10.77M | 33.23M | 30.92M |
| מלאי | 5.63M | 13.49M | -6.05M | -23.64M | -21.60M |
| יתרת ספקים | 95.57M | 27.18M | 65.95M | 14.39M | 97.90M |
| הון חוזר אחר | -50.45M | 12.39M | 38.65M | 15.40M | -84.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -249.00K | 160.60M | 194.57M | 57.31M | -11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93M | 49.88M | -18.02M | 60.08M | -102.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98M | -3.81M | -26.21M | -75.64M | -107.06M |
| רכישות, נטו | 7.52M | -4.50M | -10.51M | -20.82M | 9.22M |
| רכישת השקעות | -361.00K | 0 | -13.63M | -14.94M | -848.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.66M | 3.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.11M | 53.69M | 8.19M | 162.81M | -7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.58M | -347.02M | -136.13M | -240.88M | -76.56M |
| פירעון חוב | 11.39M | -232.43M | -57.50M | -144.61M | 2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.87M | -14.87M | -14.87M | -14.87M | -14.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.10M | -99.72M | -63.76M | -81.40M | -64.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.60M | 77.24M | 132.59M | 101.52M | 174.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.23M | -1.25M | 5.26M | -2.61M | -4.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.36M | -55.36M | 34.46M | -76.15M | -60.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.24M | 132.59M | 98.13M | 174.28M | 276.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.60M | 77.24M | 132.59M | 101.52M | 174.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.37M | 239.22M | 157.14M | -59.49M | -28.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.10M | 243.03M | 183.36M | 107.27M | 123.08M |
| הוצאות הוניות | -5.73M | -3.81M | -26.21M | -75.64M | -107.06M |
הנתונים מוצגים ב-HKD