Mobicon Group Limited (1213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.52M | 8.75M | 21.95M | 44.62M | 28.82M |
| רווח נקי | -5.51M | -8.88M | -4.89M | -378.00K | 13.21M |
| פחת והפחתות | 4.78M | 6.69M | 8.08M | 9.29M | 9.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.06M | 11.38M | 12.85M | 27.94M | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | 2.60M | 9.53M | 14.53M | -293.00K |
| מלאי | -1.44M | 7.81M | 18.46M | 7.92M | -3.06M |
| יתרת ספקים | 46.45M | 0 | -13.99M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 146.00K | 967.00K | -1.15M | 5.49M | 2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.19M | -449.00K | 5.92M | 7.76M | 7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -993.00K | -1.66M | -632.00K | -17.93M | -11.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -949.00K | -1.49M | -18.01M | -12.20M |
| רכישות, נטו | 457.00K | -1.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 491.00K | 858.00K | 78.00K | 578.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.43M | -5.10M | -27.32M | -29.37M | -12.58M |
| פירעון חוב | -44.28M | 3.77M | -15.45M | -24.04M | -7.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -3.00M | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.85M | -6.87M | -9.87M | -2.33M | -3.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.26M | 25.94M | 23.66M | 30.43M | 34.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22M | 289.00K | -780.00K | -1.05M | -169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32M | 2.28M | -6.78M | -3.73M | 4.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.94M | 23.66M | 30.43M | 34.16M | 29.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.26M | 25.94M | 23.66M | 30.43M | 34.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.13M | 7.62M | 20.43M | 26.61M | 16.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.52M | 8.75M | 21.95M | 44.62M | 28.82M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -1.13M | -1.52M | -18.01M | -12.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD