Mobicon Group Limited (1213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.15 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.09 | 0.22 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.71 | 0.13 | 0.35 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.97M | 106.97M | 102.78M | 106.86M | 105.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.42 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -3.05 | -2.22 | 2.65 | 3.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.81 | 1.52 | 1.27 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.79 | 575.14 | 75.55 | 2.52 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.27% | 28.27% | 26.18% | 26.28% | 25.85% |
| שיעור EBIT | -1.06% | -1.74% | -2.13% | 3.01% | 3.30% |
| שיעור EBITDA | 0.70% | 0.03% | 0.20% | 5.39% | 5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.06% | -1.74% | -2.13% | 3.01% | 3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.10% | 0.10% | -3.09% | 1.88% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.03% | -2.03% | -4.09% | -1.44% | -0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.16% | -1.16% | -3.65% | 0.51% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,989.89% | -1,989.89% | 132.55% | -76.49% | -4.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.64% | -5.88% | 144.97% | 62.30% | 68.08% |
| תשואה על הנכסים | -2.02% | -2.02% | -4.47% | -1.79% | -0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.82% | -4.88% | -10.44% | -4.33% | -0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.69% | -2.78% | -3.77% | 5.88% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.78% | 22.60% | -2.66% | 1.17% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.03% | -2.03% | -4.47% | -1.79% | -0.12% |
| תשואת רווחים | -5.46% | -6.72% | -27.23% | -9.59% | -0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.22 | 9.22 | 7.57 | 12.39 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 8.85 | 8.85 | 13.58 | 16.52 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.32 | 1.50 | 1.69 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.17 | 5.17 | 5.66 | 6.36 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.24 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.49 | 2.60 | 2.93 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.42 | 274.42 | 265.06 | 223.13 | 212.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.58 | 39.58 | 48.19 | 29.45 | 49.90 |
| ימי מלאי | 276.07 | 276.07 | 243.75 | 215.78 | 199.01 |
| ימי אשראי מספקים | 41.23 | 41.23 | 26.88 | 22.10 | 36.26 |
| מחזור תפעולי | 315.65 | 315.65 | 291.94 | 245.23 | 248.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.23 | 0.04 | 0.11 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.50 | 19.49 | 2.80 | 6.23 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.41 | 33.54 | 7.76 | 14.41 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.67 | 0.13 | 0.31 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.89% | 55.04% | 17.64% | 40.06% | 36.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.30 | -14.86 | -3.67 | -10.43 | -190.48 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.73 | 0.38 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.18 | 1.82 | 5.67 | 2.50 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 1.76 | 4.94 | 2.32 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.28 | -0.03 | -0.01 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.73 | 0.38 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 73.70 | 1,763.55 | 151.61 | 5.30 | 5.74 |
| שווי חברה | 140.68M | 121.68M | 86.11M | 97.23M | 131.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.70 | 1,763.55 | 151.61 | 5.30 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.45 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.04 | 2.70 | 11.30 | 4.76 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.62 | 9.84 | 4.43 | 2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 12.35 | 12.35 | -0.18 | 0.73 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.70 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | -19.90 | -19.90 | 1.33 | -0.76 | -0.04 |
| נטל ריבית | -0.10 | -0.06 | 1.45 | 0.62 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.66 | -8.44 | -0.99 | -4.49 | -118.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD