Royale Home Holdings Limited (1198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -482.43M | -240.28M | -32.54M | -146.36M | 16.91M |
| רווח נקי | -653.75M | -355.82M | -419.12M | -112.28M | 117.88M |
| פחת והפחתות | 69.46M | 72.31M | 148.74M | 136.47M | 110.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.66M | -167.14M | 131.77M | -160.89M | -198.36M |
| יתרת לקוחות | -17.30M | -57.61M | -43.28M | -72.22M | -154.81M |
| מלאי | 2.18M | -2.17K | -63.64M | -9.34M | 45.20M |
| יתרת ספקים | -63.94M | -16.11M | 166.63M | 41.59M | 2.05M |
| הון חוזר אחר | -14.60M | -93.42M | 85.51M | -120.92M | -90.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 195.51M | 194.97M | 106.07M | -9.65M | -12.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.75M | 2.00M | -182.36M | -289.05M | -417.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.48M | 0 | -67.35M | -140.49M | -99.87M |
| רכישות, נטו | 43.38M | 0 | 44.01M | -118.31M | -887.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -82.87M | -9.66M | -887.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.85M | 0 | 4.78M | 10.48M | 887.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | -80.92M | -31.07M | 569.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 502.50M | 223.05M | -116.52M | 706.58M | 308.45M |
| פירעון חוב | 516.46M | 167.54M | 85.41M | 393.97M | 1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -10.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.74M | -222.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.96M | -129.93M | -259.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.95M | 55.51M | -165.27M | 446.99M | -974.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.11M | 20.45M | 29.27M | 403.86M | 146.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.18M | -3.60M | 4.24M | -13.76M | 1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.99M | -32.20M | -327.56M | 257.41M | -90.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.12M | 32.20M | 356.83M | 146.45M | 236.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.11M | 20.45M | 29.27M | 403.86M | 146.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -494.09M | -242.43M | -93.48M | -286.85M | -82.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -482.43M | -255.68M | -32.54M | -146.36M | 16.91M |
| הוצאות הוניות | -11.66M | -2.15M | -60.95M | -140.49M | -99.87M |
הנתונים מוצגים ב-HKD