Royale Home Holdings Limited (1198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 1.12 | 0.76 | 1.05 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.92 | 0.66 | 0.91 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.16 | -0.06 | -0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.38 | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | -0.55 | -0.10 | -0.02 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13B | -2.38B | -1.66B | -1.49B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.66 | 0.58 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.63 | 5.22 | 2.26 | 1.55 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.84 | 0.69 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.79 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.68 | 7.87 | 3.88 | 3.27 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.24 | -0.05 | -0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.44 | -1.33 | -1.45 | -2.36 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.07 | 10.66 | 4.29 | 0.72 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.17 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.99 | -12.10 | -15.15 | -10.59 | 16.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.41% | -7.02% | 6.74% | 11.97% | 14.43% |
| שיעור EBIT | -103.70% | -79.14% | -57.72% | -41.83% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | -83.83% | -62.76% | -36.53% | -28.37% | 9.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.17% | -72.77% | -48.25% | -37.45% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -233.49% | -161.21% | -80.51% | -49.39% | -6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -218.00% | -158.18% | -63.62% | -46.29% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -238.38% | -161.82% | -66.27% | -46.83% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.36% | 98.12% | 79.03% | 93.73% | -4.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.79% | 221.53% | 166.85% | 131.88% | 313.98% |
| תשואה על הנכסים | -17.20% | -13.39% | -6.65% | -7.22% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -164.30% | -105.40% | -25.83% | -23.62% | 0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.95% | -8.22% | -10.73% | -9.51% | -0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.31% | -6.65% | -4.47% | -5.95% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.23% | -13.41% | -6.69% | -7.25% | 0.09% |
| תשואת רווחים | -155.62% | -216.59% | -49.52% | -11.10% | 0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 0.41 | 2.24 | 3.44 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 2.78 | 2.53 | 3.63 | 11.35 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.82 | 1.81 | 2.41 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | -1.61 | -2.00 | 4.07 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.55 | 959.00 | 220.67 | 157.23 | 294.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 232.20 | 890.30 | 162.63 | 106.24 | 256.25 |
| ימי מלאי | 215.92 | 200.22 | 202.05 | 151.44 | 70.61 |
| ימי אשראי מספקים | 124.57 | 131.51 | 144.01 | 100.45 | 32.16 |
| מחזור תפעולי | 448.12 | 1,090.51 | 364.68 | 257.68 | 326.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.19 | -0.10 | -0.01 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.20 | -0.10 | -0.04 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 2.87 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.32 | -41.39 | -111.86 | -0.37 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.32 | -41.39 | -111.86 | -0.53 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.15 | -0.08 | -0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.70 | -1.14 | -0.43 | -0.04 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.26% | -159.52% | -33.74% | -2.46% | -5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -0.46 | -2.02 | -9.01 | 886.09 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.73 | 1.28 | 4.17 | 2.91 |
| מכפיל הון | 1.56 | 0.49 | 0.52 | 2.13 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -0.63 | -2.96 | -40.65 | -17.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.64 | -2.99 | -116.79 | -33.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.00 | -9.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 0.49 | 0.52 | 2.13 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | -13.50 | -13.26 | -18.66 | -25.30 | 46.95 |
| שווי חברה | 3.95B | 3.53B | 3.81B | 6.54B | 7.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.66 | -13.26 | -18.66 | -25.30 | 46.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.45 | 8.33 | 6.82 | 7.18 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.60 | -7.15 | -15.73 | -69.92 | -26.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73 | -7.32 | -15.87 | -200.91 | -51.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.49 | 0.61 | 0.78 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.26 | 0.56 | 0.72 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.20 | 0.08 | 1.11 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.27 | -0.14 | -0.17 | 0.00 |
| נטל מס | 0.93 | 0.98 | 0.79 | 0.94 | -0.05 |
| נטל ריבית | 2.25 | 2.04 | 1.39 | 1.18 | -4.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.66 | 0.41 | 0.17 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.08 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD