Kingmaker Footwear Holdings (1170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.15 | 2.73 | 3.19 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.83 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 1.56 | 1.84 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.03 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.21 | 0.02 | 0.20 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 298.49M | 298.49M | 293.37M | 397.28M | 397.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -320.18 | -251.58 | -69.10 | 246.57 | -62.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -464.95 | -464.95 | -497.89 | -613.93 | -55.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.96 | 4.96 | 16.51 | -25.86 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.37% | 1.37% | -1.82% | 4.22% | 8.44% |
| שיעור EBIT | -13.55% | -13.55% | -7.07% | -1.62% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | -9.66% | -9.66% | -3.37% | 2.32% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.55% | -13.55% | -15.35% | -8.46% | -0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.18% | -14.18% | -7.10% | 1.83% | 1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.63% | -11.63% | -5.41% | 2.93% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.86% | -11.86% | -5.86% | 2.91% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.02% | 82.02% | 76.29% | 160.20% | 300.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.63% | 104.63% | 46.23% | -21.64% | -234.07% |
| תשואה על הנכסים | -5.59% | -5.59% | -2.43% | 1.34% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.97% | -7.23% | -3.19% | 1.72% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.61% | -7.61% | -8.22% | -4.54% | -0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.41% | -6.34% | -6.78% | -4.54% | -0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.59% | -5.59% | -2.43% | 1.34% | 3.37% |
| תשואת רווחים | -26.08% | -23.22% | -6.31% | 3.79% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.68 | 4.04 | 3.08 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 7.70 | 5.75 | 6.49 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 6.16 | 6.16 | 5.90 | 8.13 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.43 | 3.52 | 3.46 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.55 | 1.41 | 1.39 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.15 | 76.15 | 88.65 | 107.31 | 89.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.25 | 64.25 | 90.27 | 118.64 | 70.90 |
| ימי מלאי | 59.30 | 59.30 | 61.88 | 44.90 | 64.40 |
| ימי אשראי מספקים | 47.40 | 47.40 | 63.50 | 56.23 | 46.26 |
| מחזור תפעולי | 123.55 | 123.55 | 152.15 | 163.54 | 135.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.51 | -2.12 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -0.83 | 0.06 | 1.13 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | -1.97 | 0.32 | 3.96 | 11.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -4.49 | 0.92 | 21.46 | 52.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.50% | -18.71% | -1.59% | 6.31% | 21.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.84 | -4.18 | -15.84 | 26.38 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.50 | 0.86 | 0.77 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.31 | 0.51 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.06 | -5.35 | -62.98 | 15.84 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.73 | -8.06 | 133.25 | 11.84 | 4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.06 | -0.42 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.31 | 0.51 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 0.37 | -0.23 | -8.95 | 7.50 | 11.46 |
| שווי חברה | -21.79M | 13.20M | 188.82M | 119.88M | 557.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.37 | -0.23 | -8.95 | 7.50 | 11.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.17 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.49 | -0.23 | -22.14 | 3.56 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | -0.35 | 46.84 | 2.66 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.49 | 1.59 | 1.75 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.74 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.16 | 0.17 | -0.59 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.05 | 0.03 | 0.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 1.60 | 3.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | -1.13 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.44 | -0.09 | 2.23 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD